Country Garden Services Holdings Company Limited

DB:75H 株式レポート

時価総額：€2.2b

Country Garden Services Holdings 評価

75H は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

75H 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 75H ( €0.61 ) は、当社の 公正価値 ( €1.01 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 75Hは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

75H の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 75Hは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、75H の販売価格 レシオを示している。これは75H の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
75H のPS レシオは？
PS比0.4x
売上高CN¥42.92b
時価総額CN¥16.55b

販売価格 同業他社との比較

75H のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、75H の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.2x
GYC Grand City Properties
3.3x1.5%€2.0b
TEG TAG Immobilien
1.9x-36.9%€2.6b
DEQ Deutsche EuroShop
5.5x1.1%€1.5b
AT1 Aroundtown
2.1x2.8%€2.9b
75H Country Garden Services Holdings
0.4x2.7%€17.8b

Price-To-Sales vs ピア: 75Hは、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

75H'のPS レシオは、DE Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

11 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均3.6x-11.0%
75H Country Garden Services Holdings
 0.4x2.7%US$2.29b
DMRE DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate
0.5x-42.0%US$89.97m
ADJ Adler Group
0.1xn/aUS$50.47m
75H 0.4x業界平均 3.6xNo. of Companies10PS02.85.68.411.214+
11 企業推定成長率時価総額
業界平均3.6x98.3%
75H Country Garden Services Holdings
 0.4x40.4%US$2.29b
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 75Hは、 German Real Estate業界平均 (3.6x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

75H のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

75H PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率0.4x

Price-To-Sales対 公正比率: 75Hは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの75H 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.61
€0.58
-5.6%
28.7%€0.90€0.24n/a16
Nov ’25€0.63
€0.58
-7.9%
27.8%€0.90€0.24n/a17
Oct ’25€0.68
€0.55
-18.4%
28.5%€0.90€0.24n/a17
Sep ’25€0.45
€0.54
+18.9%
26.7%€0.88€0.23n/a17
Aug ’25€0.47
€0.65
+39.3%
28.5%€1.06€0.24n/a17
Jul ’25€0.49
€0.66
+34.6%
28.2%€1.07€0.24n/a17
Jun ’25€0.65
€0.66
+3.0%
28.2%€1.07€0.24n/a17
May ’25€0.59
€0.67
+12.9%
28.0%€1.07€0.24n/a17
Apr ’25€0.56
€0.77
+39.2%
33.2%€1.64€0.43n/a18
Mar ’25€0.79
€1.07
+36.3%
37.8%€2.07€0.65n/a18
Feb ’25€0.53
€1.20
+127.2%
45.6%€2.80€0.69n/a18
Jan ’25€0.69
€1.27
+83.0%
39.5%€2.78€0.69n/a18
Dec ’24€0.85
€1.30
+52.8%
38.2%€2.81€0.71n/a18
Nov ’24€0.75
€1.30
+73.2%
38.2%€2.81€0.71€0.6318
Oct ’24€0.89
€1.80
+102.0%
81.3%€6.72€0.70€0.6821
Sep ’24€1.01
€1.79
+77.6%
81.3%€6.70€0.69€0.4521
Aug ’24€1.02
€2.46
+141.3%
57.5%€6.69€0.78€0.4721
Jul ’24€1.14
€2.66
+133.3%
51.7%€6.93€1.43€0.4921
Jun ’24€1.01
€2.70
+167.1%
50.5%€6.95€1.43€0.6521
May ’24€1.35
€2.74
+102.8%
49.5%€7.00€1.51€0.5921
Apr ’24€1.53
€2.92
+90.8%
47.3%€7.08€1.53€0.5621
Mar ’24€1.80
€3.38
+87.9%
38.5%€7.27€1.55€0.7918
Feb ’24€2.40
€3.61
+50.2%
37.3%€7.21€1.54€0.5319
Jan ’24€2.18
€3.87
+77.3%
49.3%€9.43€1.54€0.6919
Dec ’23€2.50
€3.70
+48.1%
51.4%€9.42€1.54€0.8520
Nov ’23€0.91
€3.54
+289.0%
47.3%€7.36€1.54€0.7520

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Murapol

zł1.3b

Engages in the residential real estate development in Poland.

44L

zł7.50

7D

-0.7%

1Y

n/a

Tokyu Fudosan Holdings

JP¥679.1b

Engages in the real estate business in Japan and internationally.

T8F

JP¥5.80

7D

0%

1Y

-0.9%

CTP

€6.8b

Develops, owns, operates, and leases commercial real estate properties in Central, Western, and Eastern Europe.

3YZ

€14.20

7D

-2.9%

1Y

-3.0%