Adaptive Biotechnologies 評価
1HM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1HM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のための1HMの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための1HMの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
1HM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1HMは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 1HM のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 3.9x |
| 売上高 | US$177.28m |
| 時価総額 | US$692.15m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.7x |
| 企業価値／EBITDA | -4.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
1HM のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 1HMは、同業他社の平均 ( { 3.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
1HM'のPS レシオは、European Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: 1HMは、 European Life Sciences業界平均 (4.3x) (3.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
1HM のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 3.9x |
| 公正PS 比率 | n/a |
Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のための1HMのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | €7.00 0% | 18.4% | €9.44 | €5.19 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | €6.51 0% | 21.7% | €9.19 | €5.05 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | n/a | €6.24 0% | 23.0% | €9.13 | €4.56 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | €6.24 0% | 23.0% | €9.13 | €4.56 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | n/a | €5.89 0% | 28.3% | €9.31 | €4.65 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | n/a | €5.89 0% | 28.3% | €9.31 | €4.65 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | n/a | €5.89 0% | 28.3% | €9.31 | €4.65 | n/a | 6 |
| May ’25 | n/a | €6.15 0% | 28.3% | €9.23 | €4.61 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | n/a | €6.34 0% | 25.9% | €9.28 | €4.64 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | n/a | €6.34 0% | 25.9% | €9.28 | €4.64 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | n/a | €7.92 0% | 23.7% | €10.05 | €5.48 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | n/a | €8.45 0% | 21.3% | €10.14 | €5.53 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | n/a | €8.45 0% | 21.3% | €10.14 | €5.53 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €4.16 | €11.06 +166.0% | 15.6% | €14.16 | €8.50 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | n/a | €11.77 0% | 11.1% | €14.04 | €10.29 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | n/a | €10.79 0% | 19.0% | €13.63 | €6.36 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | n/a | €11.45 0% | 20.6% | €13.61 | €6.35 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | n/a | €11.45 0% | 20.6% | €13.61 | €6.35 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | n/a | €11.45 0% | 20.6% | €13.61 | €6.35 | n/a | 8 |
| May ’24 | n/a | €11.91 0% | 20.6% | €14.15 | €6.60 | n/a | 8 |
| Apr ’24 | n/a | €11.91 0% | 20.6% | €14.15 | €6.60 | n/a | 8 |
| Mar ’24 | n/a | €11.91 0% | 20.6% | €14.15 | €6.60 | n/a | 8 |
| Feb ’24 | n/a | €12.26 0% | 25.5% | €16.97 | €6.60 | n/a | 8 |
| Jan ’24 | n/a | €12.25 0% | 25.3% | €16.96 | €6.59 | n/a | 7 |
| Dec ’23 | n/a | €12.04 0% | 31.2% | €17.96 | €6.98 | n/a | 7 |
| Nov ’23 | n/a | €13.26 0% | 34.9% | €21.07 | €7.52 | €4.16 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Regeneron Pharmaceuticals
US$79.4b
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.
RGO
US$707.40
7D
-0.9%
1Y
-3.6%
Amneal Pharmaceuticals
US$2.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.
2DT
US$7.70
7D
1.3%
1Y
89.7%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$29.00
7D
3.6%
1Y
22.9%