Zoetis Inc.

DB:ZOE 株式レポート

時価総額：€77.0b

Zoetis 評価

ZOE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ZOE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ZOE ( €169.9 ) は、当社の 公正価値 ( €253.52 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ZOEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ZOE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ZOEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ZOE の株価収益率 レシオを示している。これはZOE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ZOE のPE レシオは？
PEレシオ33.2x
収益US$2.43b
時価総額US$80.63b

株価収益率 同業他社との比較

ZOE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ZOE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.8x
MRK Merck KGaA
23.1x10.9%€62.2b
DMP Dermapharm Holding
22.6x18.1%€2.0b
PSG PharmaSGP Holding
15.8x13.9%€287.8m
GSK GSK
21.9x21.9%UK£54.9b
ZOE Zoetis
33.2x9.9%€80.6b

Price-To-Earnings vs ピア: ZOEは、同業他社の平均 ( { 33.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

ZOE'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
ZOE 33.2x業界平均 20.1xNo. of Companies11PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ZOEは、 German Pharmaceuticals業界平均 (22.6x) (33.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ZOE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ZOE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率33.2x
公正PE 比率22.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: ZOEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 33.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのZOE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€169.90
€202.28
+19.1%
9.5%€233.57€162.10n/a15
Nov ’25€166.90
€196.42
+17.7%
10.0%€226.80€155.47n/a15
Oct ’25€175.14
€193.06
+10.2%
10.2%€224.66€154.00n/a15
Sep ’25€165.16
€195.67
+18.5%
9.2%€225.13€154.33n/a15
Aug ’25€168.22
€194.59
+15.7%
9.9%€228.63€156.72n/a15
Jul ’25€160.60
€193.87
+20.7%
10.0%€229.52€157.34n/a15
Jun ’25€155.90
€195.66
+25.5%
10.4%€230.57€158.05n/a15
May ’25€149.00
€199.53
+33.9%
10.2%€231.31€158.56n/a16
Apr ’25€156.05
€205.45
+31.7%
9.4%€242.06€158.27n/a16
Mar ’25€175.75
€205.08
+16.7%
8.9%€240.27€157.10n/a16
Feb ’25€173.45
€203.56
+17.4%
9.1%€234.91€156.60n/a16
Jan ’25€176.65
€196.85
+11.4%
10.6%€233.58€155.72n/a15
Dec ’24€164.40
€198.78
+20.9%
10.5%€238.65€159.10n/a14
Nov ’24€141.95
€205.46
+44.7%
10.8%€246.06€160.89€166.9015
Oct ’24€164.50
€208.24
+26.6%
10.3%€247.49€161.82€175.1415
Sep ’24€178.40
€200.16
+12.2%
11.4%€240.68€157.37€165.1613
Aug ’24€168.60
€191.67
+13.7%
12.0%€233.71€152.81€168.2213
Jul ’24€157.80
€198.06
+25.5%
12.7%€241.20€157.71€160.6012
Jun ’24€153.75
€194.73
+26.7%
12.4%€236.31€154.51€155.9012
May ’24€159.10
€195.86
+23.1%
12.5%€237.87€155.53€149.0012
Apr ’24€152.20
€203.72
+33.8%
12.3%€246.45€161.14€156.0512
Mar ’24€156.96
€203.72
+29.8%
12.3%€246.45€161.14€175.7512
Feb ’24€151.82
€192.17
+26.6%
13.2%€229.10€155.79€173.4512
Jan ’24€138.04
€201.76
+46.2%
14.4%€241.45€164.19€176.6511
Dec ’23€149.10
€201.76
+35.3%
14.4%€241.45€164.19€164.4011
Nov ’23€153.82
€226.96
+47.5%
10.0%€268.25€188.99€141.9511

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.9b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$16.05

7D

4.9%

1Y

79.5%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.71

7D

0.4%

1Y

-33.2%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$28.60

7D

2.1%

1Y

21.2%