West Pharmaceutical Services, Inc.

DB:WPS 株式レポート

時価総額：€20.6b

West Pharmaceutical Services 評価

WPS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WPS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WPS ( €281.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €242.58 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WPS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

WPS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

WPS 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益7.7x
企業価値／EBITDA29.7x
PEGレシオ3.6x

株価収益率 同業他社との比較

WPS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WPS の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均29x
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
29.7x15.9%€4.5b
GXI Gerresheimer
23.8x21.7%€2.7b
MRK Merck KGaA
25.5x10.7%€67.0b
WAT Waters
36.9x8.2%US$19.2b
WPS West Pharmaceutical Services
45.9x12.7%€22.3b

Price-To-Earnings vs ピア: WPSは、同業他社の平均 ( { 45.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

WPS'のPE レシオは、European Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WPSは、 European Life Sciences業界平均 (40.7x) (45.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 40.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WPS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WPS PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率45.9x
公正PE 比率20.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: WPSは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 45.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWPS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€281.20
€334.38
+18.9%
14.7%€434.66€245.07n/a9
Oct ’25€267.40
€325.07
+21.6%
15.3%€434.23€244.83n/a9
Sep ’25€282.50
€325.07
+15.1%
15.3%€434.23€244.83n/a9
Aug ’25€281.60
€325.07
+15.4%
15.3%€434.23€244.83n/a9
Jul ’25€304.40
€369.33
+21.3%
9.4%€436.68€312.18n/a9
Jun ’25€301.50
€370.20
+22.8%
10.0%€438.13€313.22n/a8
May ’25€328.50
€369.06
+12.3%
9.6%€439.36€314.09n/a9
Apr ’25€361.40
€360.11
-0.4%
9.5%€433.34€309.79n/a9
Mar ’25€329.30
€360.11
+9.4%
9.5%€433.34€309.79n/a9
Feb ’25€343.00
€343.12
+0.04%
13.1%€405.64€267.35n/a9
Jan ’25€318.30
€343.12
+7.8%
13.1%€405.64€267.35n/a9
Dec ’24€318.90
€343.12
+7.6%
13.1%€405.64€267.35n/a9
Nov ’24€300.00
€362.47
+20.8%
12.6%€416.42€274.46€281.209
Oct ’24€355.80
€372.20
+4.6%
13.3%€431.48€272.02€267.4010
Sep ’24€372.60
€353.73
-5.1%
12.2%€411.15€265.55€282.5010
Aug ’24€330.80
€345.42
+4.4%
11.5%€407.29€263.06€281.6010
Jul ’24€348.30
€331.64
-4.8%
13.3%€410.43€265.09€304.4010
Jun ’24€310.90
€327.12
+5.2%
13.2%€407.65€263.29€301.5010
May ’24€320.20
€326.06
+1.8%
13.6%€407.47€254.10€328.5010
Apr ’24€315.00
€307.98
-2.2%
14.7%€411.69€256.73€361.409
Mar ’24€296.80
€318.39
+7.3%
14.7%€425.61€265.41€329.309
Feb ’24€241.50
€262.83
+8.8%
21.6%€412.63€220.56€343.009
Jan ’24€222.45
€264.44
+18.9%
23.5%€422.37€193.78€318.309
Dec ’23€221.20
€275.94
+24.7%
25.1%€430.95€197.72€318.908
Nov ’23€228.00
€293.91
+28.9%
25.8%€450.62€206.74€300.007

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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