Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.

DB:RER1 株式レポート

時価総額：€10.5b

Recordati Industria Chimica e Farmaceutica 評価

RER1 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RER1 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RER1 ( €50.9 ) は、当社の 公正価値 ( €53.2 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RER1は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

RER1 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RER1は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RER1 の株価収益率 レシオを示している。これはRER1 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RER1 のPE レシオは？
PEレシオ24.9x
収益€423.12m
時価総額€10.54b

株価収益率 同業他社との比較

RER1 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RER1 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.6x
DMP Dermapharm Holding
21.4x17.0%€1.9b
MRK Merck KGaA
22.8x10.9%€61.6b
PSG PharmaSGP Holding
16.2x14.2%€304.6m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
RER1 Recordati Industria Chimica e Farmaceutica
24.9x11.5%€10.5b

Price-To-Earnings vs ピア: RER1は、同業他社の平均 ( { 24.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

RER1'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
RER1 24.9x業界平均 19.9xNo. of Companies13PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RER1は、 German Pharmaceuticals業界平均 (21.6x) (24.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RER1 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RER1 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率24.9x
公正PE 比率18.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: RER1は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRER1 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€50.90
€55.24
+8.5%
8.4%€63.00€48.00n/a10
Nov ’25€52.40
€55.04
+5.0%
8.2%€63.00€48.00n/a10
Oct ’25€51.00
€53.49
+4.9%
9.7%€62.00€45.00n/a10
Sep ’25€52.45
€53.49
+2.0%
9.7%€62.00€45.00n/a10
Aug ’25€50.35
€53.09
+5.4%
10.1%€62.00€45.00n/a10
Jul ’25€47.78
€52.64
+10.2%
10.8%€62.00€44.00n/a10
Jun ’25€48.20
€52.24
+8.4%
11.7%€62.00€44.00n/a10
May ’25€48.66
€52.14
+7.2%
12.0%€62.00€43.00n/a10
Apr ’25€50.24
€50.84
+1.2%
10.4%€57.00€43.00n/a10
Mar ’25€51.56
€50.04
-2.9%
12.1%€57.00€41.00n/a10
Feb ’25€50.78
€48.45
-4.6%
12.3%€57.00€41.00n/a10
Jan ’25€48.52
€48.15
-0.8%
11.6%€56.00€41.00n/a10
Dec ’24€44.25
€48.15
+8.8%
11.6%€56.00€41.00n/a10
Nov ’24€43.68
€47.54
+8.8%
12.5%€56.00€41.00€52.4010
Oct ’24€44.43
€47.54
+7.0%
12.5%€56.00€41.00€51.0010
Sep ’24€45.74
€46.85
+2.4%
12.9%€56.00€40.00€52.4511
Aug ’24€46.50
€46.40
-0.2%
13.2%€56.00€38.00€50.3511
Jul ’24€42.61
€45.99
+7.9%
12.2%€54.00€38.00€47.7811
Jun ’24€41.04
€45.99
+12.1%
12.2%€54.00€38.00€48.2011
May ’24€40.57
€45.20
+11.4%
11.3%€52.00€37.00€48.669
Apr ’24€38.50
€44.98
+16.8%
10.8%€51.00€37.00€50.249
Mar ’24€38.99
€44.74
+14.7%
11.5%€51.00€35.00€51.5611
Feb ’24€39.44
€45.37
+15.0%
10.4%€53.00€39.00€50.7811
Jan ’24€38.50
€44.65
+16.0%
10.2%€53.00€39.00€48.5211
Dec ’23€40.27
€44.80
+11.2%
10.6%€53.00€39.00€44.2510
Nov ’23€37.81
€45.05
+19.1%
9.4%€53.00€39.00€43.6811

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Regeneron Pharmaceuticals

US$80.7b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

RGO

US$720.00

7D

1.8%

1Y

-5.2%

Collegium Pharmaceutical

US$983.6m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

0%

1Y

23.9%

Almirall

€1.9b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.70

7D

4.9%

1Y

3.8%