Mettler-Toledo International 評価
MTO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MTO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MTO ( €1136 ) は、当社の 公正価値 ( €1292.53 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MTOは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
MTO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MTOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MTO のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 32.3x |
| 収益 | US$795.63m |
| 時価総額 | US$25.70b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.4x |
| 企業価値／EBITDA | 24.3x |
| PEGレシオ | 4.2x |
株価収益率 同業他社との比較
MTO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MTOは、同業他社の平均 ( { 32.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 65.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MTO'のPE レシオは、European Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: MTOは、 European Life Sciences業界平均 (37.1x) (32.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MTO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 32.3x |
| 公正PE 比率 | 19.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MTOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1,136.00 | €1,266.84 +11.5% | 8.4% | €1,431.00 | €1,120.95 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €1,181.50 | €1,251.45 +5.9% | 9.9% | €1,448.32 | €1,086.24 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €1,339.50 | €1,247.08 -6.9% | 9.6% | €1,427.37 | €1,084.08 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €1,287.50 | €1,235.65 -4.0% | 9.2% | €1,412.68 | €1,072.92 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €1,401.00 | €1,261.74 -9.9% | 9.7% | €1,468.84 | €1,108.56 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €1,295.00 | €1,255.05 -3.1% | 10.8% | €1,477.27 | €1,068.47 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €1,278.00 | €1,220.86 -4.5% | 15.6% | €1,473.93 | €815.76 | n/a | 10 |
| May ’25 | €1,167.00 | €1,115.98 -4.4% | 12.3% | €1,276.77 | €826.14 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €1,232.00 | €1,088.42 -11.7% | 12.0% | €1,256.78 | €813.21 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €1,150.00 | €1,088.42 -5.4% | 12.0% | €1,256.78 | €813.21 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €1,104.00 | €1,059.98 -4.0% | 14.2% | €1,377.01 | €812.50 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €1,104.00 | €1,027.02 -7.0% | 14.8% | €1,366.12 | €806.08 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | €997.00 | €1,024.32 +2.7% | 13.6% | €1,333.28 | €809.16 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €927.00 | €1,165.69 +25.7% | 16.1% | €1,426.39 | €825.26 | €1,181.50 | 12 |
| Oct ’24 | €1,054.00 | €1,200.55 +13.9% | 12.5% | €1,379.70 | €798.25 | €1,339.50 | 12 |
| Sep ’24 | €1,116.00 | €1,200.55 +7.6% | 12.5% | €1,379.70 | €798.25 | €1,287.50 | 12 |
| Aug ’24 | €1,138.00 | €1,200.55 +5.5% | 12.5% | €1,379.70 | €798.25 | €1,401.00 | 12 |
| Jul ’24 | €1,206.00 | €1,347.32 +11.7% | 13.1% | €1,542.80 | €817.87 | €1,295.00 | 12 |
| Jun ’24 | €1,236.00 | €1,347.32 +9.0% | 13.1% | €1,542.80 | €817.87 | €1,278.00 | 12 |
| May ’24 | €1,320.00 | €1,357.19 +2.8% | 14.9% | €1,539.35 | €751.57 | €1,167.00 | 12 |
| Apr ’24 | €1,372.50 | €1,384.90 +0.9% | 14.5% | €1,585.59 | €774.14 | €1,232.00 | 12 |
| Mar ’24 | €1,345.50 | €1,384.90 +2.9% | 14.5% | €1,585.59 | €774.14 | €1,150.00 | 12 |
| Feb ’24 | €1,404.00 | €1,284.10 -8.5% | 15.5% | €1,565.70 | €764.43 | €1,104.00 | 12 |
| Jan ’24 | €1,370.00 | €1,243.40 -9.2% | 12.7% | €1,415.10 | €783.02 | €1,104.00 | 12 |
| Dec ’23 | €1,398.50 | €1,241.45 -11.2% | 13.7% | €1,455.75 | €805.52 | €997.00 | 11 |
| Nov ’23 | €1,271.00 | €1,318.98 +3.8% | 14.2% | €1,545.90 | €855.40 | €927.00 | 11 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Fortrea Holdings
US$1.8b
A contract research organization, primarily engages in the provision of biopharmaceutical product and medical device development services worldwide.
K67
US$18.40
7D
2.8%
1Y
-38.7%
Amneal Pharmaceuticals
US$2.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.
2DT
US$7.70
7D
1.3%
1Y
89.7%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$29.00
7D
3.6%
1Y
22.9%