Mesa Laboratories 評価
MLI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MLI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MLI ( €107 ) は、当社の 公正価値 ( €184.61 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MLIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MLI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| MLI のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | n/a |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.5x |
| 企業価値／EBITDA | 19.4x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
MLI のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: MLIは、同業他社の平均 ( { 2.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MLI'のPE レシオは、European Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
MLI のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.6x |
| 公正PS 比率 | 1.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: MLIは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €107.00 | €131.40 +22.8% | 10.1% | €140.79 | €112.63 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €104.00 | €129.49 +24.5% | 11.9% | €144.54 | €108.41 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €115.00 | €129.49 +12.6% | 11.9% | €144.54 | €108.41 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €120.00 | €116.23 -3.1% | 10.9% | €134.12 | €107.29 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €105.00 | €109.81 +4.6% | 10.2% | €120.98 | €98.64 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €79.50 | €115.73 +45.6% | 4.0% | €120.35 | €111.10 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €98.00 | €116.00 +18.4% | 2.4% | €118.74 | €113.26 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €99.50 | €117.20 +17.8% | 2.4% | €119.96 | €114.43 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €84.00 | €116.48 +38.7% | 2.0% | €118.77 | €114.20 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €94.50 | €107.53 +13.8% | 13.0% | €121.55 | €93.50 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €77.50 | €107.53 +38.7% | 13.0% | €121.55 | €93.50 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €87.50 | €132.75 +51.7% | 22.3% | €162.35 | €103.14 | €104.00 | 2 |
| Oct ’24 | €97.50 | €138.58 +42.1% | 11.5% | €154.48 | €122.67 | €115.00 | 2 |
| Sep ’24 | €131.00 | €138.58 +5.8% | 11.5% | €154.48 | €122.67 | €120.00 | 2 |
| Aug ’24 | €116.00 | €140.07 +20.8% | 14.8% | €160.74 | €119.41 | €105.00 | 2 |
| Jul ’24 | €122.00 | €145.89 +19.6% | 11.1% | €162.10 | €129.68 | €79.50 | 2 |
| Jun ’24 | €120.00 | €165.45 +37.9% | 21.1% | €200.40 | €130.49 | €91.50 | 2 |
| May ’24 | €148.00 | €183.15 +23.7% | 6.9% | €196.23 | €166.11 | €97.50 | 3 |
| Apr ’24 | €155.00 | €189.58 +22.3% | 7.4% | €203.80 | €170.62 | €98.00 | 3 |
| Mar ’24 | €165.00 | €189.58 +14.9% | 7.4% | €203.80 | €170.62 | €99.50 | 3 |
| Feb ’24 | €176.00 | €187.90 +6.8% | 8.6% | €203.69 | €165.80 | €84.00 | 3 |
| Jan ’24 | €153.00 | €189.22 +23.7% | 10.8% | €208.27 | €160.80 | €94.50 | 3 |
| Dec ’23 | €160.00 | €189.22 +18.3% | 10.8% | €208.27 | €160.80 | €77.50 | 3 |
| Nov ’23 | €132.00 | €188.47 +42.8% | 16.4% | €215.15 | €145.10 | €87.50 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。