Mesa Laboratories バランスシートの健全性

短期負債: MLIの 短期資産 ( $108.0M ) は 短期負債 ( $153.2M ) をカバーしていません。

長期負債: MLIの短期資産 ( $108.0M ) は 長期負債 ( $139.4M ) をカバーしていません。

負債レベル: MLIの 純負債対資本比率 ( 110.9% ) は 高い と見なされます。

負債の削減: MLIの負債対資本比率は、過去 5 年間で60.1%から127%に増加しました。

過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。

安定したキャッシュランウェイ: 利益は出ていないものの、 MLIは現在のプラスの フリーキャッシュフロー レベルを維持すれば、3 年以上は十分な キャッシュランウェイ を有しています。

キャッシュランウェイの予測: MLIは利益は出ていませんが、フリーキャッシュフローがプラスであり、年間5.7 % 増加しているため、3 年以上は十分なキャッシュランウェイがあります。