Lifecore Biomedical, Inc.

DB:LDE 株式レポート

時価総額：€223.9m

Lifecore Biomedical 評価

LDE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LDE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LDE ( €6 ) は、当社の 公正価値 ( €15.92 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LDEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

LDE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LDEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、LDE の株価収益率 レシオを示している。これはLDE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LDE のPE レシオは？
PEレシオ41.5x
収益US$5.71m
時価総額US$235.69m

株価収益率 同業他社との比較

LDE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LDE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均62.8x
GXI Gerresheimer
21.7x21.7%€2.5b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
25.7x15.9%€3.9b
SRT3 Sartorius
187.6x36.4%€13.1b
PSG PharmaSGP Holding
16.1x14.6%€292.6m
LDE Lifecore Biomedical
41.5x-40.1%€235.7m

Price-To-Earnings vs ピア: LDEは、同業他社の平均 ( { 41.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 62.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

LDE'のPE レシオは、European Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
LDE 41.5x業界平均 36.9xNo. of Companies4PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LDEは、 European Life Sciences業界平均 (37.1x) (41.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 37.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LDE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LDE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率41.5x
公正PE 比率5.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: LDEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 41.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 5.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLDE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€6.00
€6.43
+7.2%
14.3%€7.35€5.51n/a2
Nov ’25€5.10
€6.43
+26.1%
14.3%€7.35€5.51n/a2
Oct ’25€4.32
€5.85
+35.5%
23.1%€7.20€4.50n/a2
Feb ’25€5.90
€8.24
+39.7%
11.1%€9.16€7.33n/a2
Jan ’25€5.50
€8.44
+53.5%
11.1%€9.38€7.50n/a2
Dec ’24€6.50
€8.44
+29.8%
11.1%€9.38€7.50n/a2
Nov ’24€6.55
€8.44
+28.9%
11.1%€9.38€7.50€5.102
Oct ’24€7.05
€8.82
+25.1%
5.3%€9.28€8.35€4.322
Sep ’24€7.25
€8.82
+21.6%
5.3%€9.28€8.35€3.382
Aug ’24€9.40
€8.87
-5.6%
15.8%€10.27€7.47€5.752
Jul ’24€8.90
€8.87
-0.3%
15.8%€10.27€7.47€4.662
May ’24€3.92
€4.61
+17.6%
60.0%€7.38€1.84€5.952
Apr ’24€3.42
€4.61
+34.8%
60.0%€7.38€1.84€4.702
Mar ’24€5.35
€13.07
+144.3%
11.7%€14.93€11.20€7.603
Feb ’24€5.60
€12.59
+124.8%
14.5%€15.20€10.45€5.904
Jan ’24€6.35
€14.12
+122.4%
10.8%€16.44€12.33€5.504
Dec ’23€7.95
€14.12
+77.7%
10.8%€16.44€12.33€6.504
Nov ’23€9.85
€14.12
+43.4%
10.8%€16.44€12.33€6.554

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Regeneron Pharmaceuticals

US$81.4b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

RGO

US$713.60

7D

-8.3%

1Y

-2.5%

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.60

7D

-2.6%

1Y

86.3%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.35

7D

-4.5%

1Y

-2.3%