H. Lundbeck A/S

DB:LDBA 株式レポート

時価総額：€5.7b

H. Lundbeck 評価

LDBA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

LDBA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: LDBA ( €5.87 ) は、当社の 公正価値 ( €21.65 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: LDBAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

LDBA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 LDBAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、LDBA の株価収益率 レシオを示している。これはLDBA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
LDBA のPE レシオは？
PEレシオ16.5x
収益DKK 2.69b
時価総額DKK 42.66b

株価収益率 同業他社との比較

LDBA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、LDBA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.2x
DMP Dermapharm Holding
20.5x18.1%€1.9b
MRK Merck KGaA
22.6x10.7%€62.3b
PSG PharmaSGP Holding
16.1x14.6%€297.4m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
LDBA H. Lundbeck
16.5x8.6%€42.7b

Price-To-Earnings vs ピア: LDBAは、同業他社の平均 ( { 16.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

LDBA'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
LDBA 16.5x業界平均 20.7xNo. of Companies7PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: LDBAは、 German Pharmaceuticals業界平均 (20.7x) (16.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

LDBA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

LDBA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.5x
公正PE 比率16.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: LDBAは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのLDBA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€5.87
€6.72
+14.6%
14.0%€9.25€5.70n/a11
Nov ’25€5.93
€6.56
+10.7%
9.2%€7.64€5.70n/a11
Oct ’25€5.65
€6.20
+9.8%
12.5%€7.64€4.69n/a12
Sep ’25€6.30
€6.10
-3.0%
12.0%€7.64€4.69n/a12
Aug ’25€5.78
€5.48
-5.2%
12.5%€7.37€4.69n/a12
Jul ’25€5.08
€5.36
+5.5%
10.9%€6.84€4.69n/a12
Jun ’25€5.03
€5.36
+6.5%
10.9%€6.84€4.69n/a12
May ’25€4.51
€5.19
+15.0%
12.3%€6.70€4.42n/a12
Apr ’25€4.38
€5.20
+18.8%
12.2%€6.71€4.43n/a12
Mar ’25€4.37
€5.14
+17.8%
12.5%€6.71€4.43n/a13
Feb ’25€4.51
€5.13
+13.9%
11.0%€6.44€4.43n/a13
Jan ’25€4.33
€5.17
+19.4%
10.4%€6.44€4.43n/a13
Dec ’24€4.39
€5.20
+18.6%
10.8%€6.44€4.29n/a12
Nov ’24€4.92
€5.23
+6.4%
11.1%€6.30€4.29€5.9311
Oct ’24€5.07
€5.07
+0.07%
11.0%€6.31€4.29€5.6511
Sep ’24€4.67
€5.01
+7.3%
12.0%€6.31€4.03€6.3012
Aug ’24€4.48
€4.98
+11.2%
10.8%€5.90€4.03€5.7812
Jul ’24€4.31
€4.95
+14.9%
12.5%€5.91€4.03€5.0812
Jun ’24€4.89
€4.95
+1.3%
12.5%€5.91€4.03€5.0312
May ’24€4.74
€4.65
-2.0%
15.6%€5.90€4.02€4.5112
Apr ’24€4.22
€4.53
+7.3%
14.3%€5.71€3.63€4.3812
Mar ’24€3.95
€4.49
+13.5%
14.2%€5.71€3.63€4.3713
Feb ’24€3.36
€4.46
+32.9%
15.2%€5.78€3.63€4.5113
Jan ’24€3.45
€4.74
+37.5%
18.6%€6.18€3.63€4.3313
Dec ’23€3.49
€4.87
+39.6%
16.7%€6.19€3.63€4.3913
Nov ’23€3.68
€5.06
+37.7%
15.5%€6.18€3.63€4.9213

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Aspen Pharmacare Holdings

R76.0b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.90

7D

-4.3%

1Y

4.7%

Fortrea Holdings

US$1.7b

A contract research organization, primarily engages in the provision of biopharmaceutical product and medical device development services worldwide.

K67

US$18.70

7D

-14.2%

1Y

-35.1%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.44

7D

-3.9%

1Y

-4.0%