WuXi XDC Cayman 評価
L74 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
L74 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: L74 ( €2.9 ) は、当社の 公正価値 ( €4.83 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: L74は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
L74 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 L74は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| L74 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 46.1x |
| 収益 | CN¥594.55m |
| 時価総額 | CN¥27.38b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.6x |
| 企業価値／EBITDA | 36.7x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
L74 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: L74は、同業他社の平均 ( { 46.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 65 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
L74'のPE レシオは、European Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: L74は、 European Life Sciences業界平均 (37.1x) (46.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 37.1 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
L74 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 46.1x |
| 公正PE 比率 | 22.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: L74は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 46.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €2.90 | €3.71 +28.0% | 19.2% | €5.19 | €2.20 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | €2.58 | €3.62 +40.3% | 20.0% | €5.11 | €2.14 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | €2.62 | €3.50 +33.6% | 19.7% | €5.01 | €2.07 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | €2.24 | €3.46 +54.3% | 19.5% | €4.95 | €2.06 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €2.04 | €3.63 +78.2% | 19.9% | €4.81 | €2.13 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €1.92 | €3.69 +92.3% | 19.8% | €4.85 | €2.15 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €1.68 | €3.67 +118.5% | 19.8% | €4.82 | €2.12 | n/a | 12 |
| May ’25 | €2.52 | €3.70 +46.8% | 20.7% | €4.88 | €2.15 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €2.04 | €3.51 +71.9% | 22.6% | €4.87 | €2.14 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | €2.08 | €4.80 +131.0% | 6.4% | €5.66 | €4.42 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | €2.40 | €4.74 +97.5% | 6.4% | €5.58 | €4.35 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | €3.52 | €4.59 +30.4% | 11.5% | €5.54 | €3.30 | n/a | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Perrigo
US$3.7b
Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.
PIG
US$25.74
7D
1.9%
1Y
-7.4%
Aspen Pharmacare Holdings
R75.5b
Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.
LDZA
R8.95
7D
0.6%
1Y
4.7%
Merck
US$252.6b
Operates as a healthcare company worldwide.
6MK
US$97.10
7D
6.7%
1Y
3.9%