Johnson & Johnson

DB:JNJ 株式レポート

時価総額：€358.8b

Johnson & Johnson 評価

JNJ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

JNJ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: JNJ ( €150.46 ) は、当社の 公正価値 ( €278.87 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: JNJは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

JNJ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 JNJは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、JNJ の株価収益率 レシオを示している。これはJNJ の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
JNJ のPE レシオは？
PEレシオ25.3x
収益US$14.77b
時価総額US$373.59b

株価収益率 同業他社との比較

JNJ のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、JNJ の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均20.5x
MRK Merck KGaA
22.9x10.9%€61.6b
DMP Dermapharm Holding
22.3x18.1%€2.0b
ROG Roche Holding
19.1x11.1%CHF 204.3b
NOVN Novartis
17.8x7.0%CHF 187.3b
JNJ Johnson & Johnson
25.3x10.6%€373.6b

Price-To-Earnings vs ピア: JNJは、同業他社の平均 ( { 25.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

JNJ'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
JNJ 25.3x業界平均 20.3xNo. of Companies10PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: JNJは、 German Pharmaceuticals業界平均 (22.3x) (25.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

JNJ のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

JNJ PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.3x
公正PE 比率27.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: JNJは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 25.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのJNJ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€150.46
€165.06
+9.7%
7.3%€202.92€146.29n/a23
Nov ’25€147.40
€161.15
+9.3%
7.3%€198.81€143.33n/a22
Oct ’25€146.02
€154.65
+5.9%
8.0%€194.08€135.41n/a22
Sep ’25€148.70
€154.77
+4.1%
8.0%€194.53€135.72n/a22
Aug ’25€147.50
€157.29
+6.6%
8.0%€198.14€138.24n/a22
Jul ’25€136.00
€157.91
+16.1%
7.7%€197.71€142.54n/a22
Jun ’25€135.50
€158.77
+17.2%
7.8%€198.53€143.13n/a22
May ’25€136.36
€161.61
+18.5%
7.8%€201.09€144.97n/a21
Apr ’25€146.60
€161.95
+10.5%
7.1%€198.51€147.73n/a21
Mar ’25€149.80
€161.03
+7.5%
7.5%€198.70€145.10n/a21
Feb ’25€145.30
€160.58
+10.5%
7.4%€197.80€144.44n/a22
Jan ’25€141.70
€160.13
+13.0%
7.2%€196.94€143.81n/a22
Dec ’24€144.90
€160.49
+10.8%
7.4%€197.69€142.52n/a22
Nov ’24€141.10
€166.29
+17.9%
6.9%€202.98€148.22€147.4022
Oct ’24€147.10
€168.28
+14.4%
6.5%€201.22€147.87€146.0221
Sep ’24€149.00
€168.02
+12.8%
6.0%€199.58€152.24€148.7021
Aug ’24€153.90
€165.83
+7.8%
6.1%€195.52€149.14€147.5020
Jul ’24€151.70
€167.68
+10.5%
6.9%€201.18€150.65€136.0020
Jun ’24€143.60
€167.68
+16.8%
6.9%€201.18€150.65€135.5020
May ’24€148.30
€162.98
+9.9%
7.1%€195.99€146.77€136.3619
Apr ’24€141.58
€164.12
+15.9%
7.2%€198.34€148.52€146.6021
Mar ’24€143.10
€168.11
+17.5%
7.0%€201.65€151.00€149.8021
Feb ’24€150.32
€166.77
+10.9%
6.5%€198.21€151.19€145.3020
Jan ’24€166.14
€171.16
+3.0%
7.1%€202.25€150.51€141.7022
Dec ’23€170.16
€173.14
+1.7%
7.1%€204.25€152.00€144.9020
Nov ’23€175.14
€186.24
+6.3%
7.0%€220.07€163.78€141.1021

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Fortrea Holdings

US$1.8b

A contract research organization, primarily engages in the provision of biopharmaceutical product and medical device development services worldwide.

K67

US$18.40

7D

2.8%

1Y

-38.7%

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.70

7D

1.3%

1Y

89.7%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

3.6%

1Y

22.9%