Illumina, Inc.

DB:ILU 株式レポート

時価総額：€21.2b

Illumina 評価

ILU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ILU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ILU ( €134.82 ) は、当社の 公正価値 ( €150.8 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ILUは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

ILU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ILUは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ILU の販売価格 レシオを示している。これはILU の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ILU のPS レシオは？
PS比5.1x
売上高US$4.39b
時価総額US$22.23b

販売価格 同業他社との比較

ILU のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ILU の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3x
SRT3 Sartorius
4.4x9.3%€13.4b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
4.2x10.7%€4.0b
GXI Gerresheimer
1.3x10.2%€2.6b
EVT Evotec
1.9x12.1%€1.5b
ILU Illumina
5.1x4.8%€22.2b

Price-To-Sales vs ピア: ILUは、同業他社の平均 ( { 5.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

ILU'のPS レシオは、European Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／販売推定成長率時価総額
ILU 5.1x業界平均 4.3xNo. of Companies9PS03.26.49.612.816+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ILUは、 European Life Sciences業界平均 (4.3x) (5.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 4.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ILU のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ILU PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率5.1x
公正PS 比率4.4x

Price-To-Sales対 公正比率: ILUは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 5.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 4.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのILU 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€134.82
€156.17
+15.8%
16.1%€241.00€113.86n/a25
Nov ’25€137.78
€144.38
+4.8%
19.0%€231.69€96.54n/a24
Oct ’25€116.02
€134.26
+15.7%
20.2%€226.72€94.47n/a23
Sep ’25€118.44
€133.35
+12.6%
19.3%€217.51€94.37n/a23
Aug ’25€112.94
€135.97
+20.4%
22.3%€223.46€92.34n/a22
Jul ’25€97.72
€137.50
+40.7%
22.3%€225.91€93.35n/a22
Jun ’25€92.68
€142.91
+54.2%
23.8%€232.51€91.90n/a22
May ’25€115.34
€147.50
+27.9%
23.0%€237.52€93.88n/a23
Apr ’25€126.88
€147.62
+16.3%
23.4%€238.03€78.42n/a22
Mar ’25€129.18
€147.40
+14.1%
23.4%€238.08€78.44n/a22
Feb ’25€133.66
€142.46
+6.6%
29.8%€238.21€73.86n/a24
Jan ’25€127.68
€135.04
+5.8%
32.4%€233.70€45.29n/a24
Dec ’24€99.99
€141.37
+41.4%
38.1%€239.69€46.10n/a21
Nov ’24€100.08
€185.69
+85.5%
24.0%€300.22€94.41€137.7821
Oct ’24€129.78
€200.90
+54.8%
25.4%€300.80€94.59€116.0221
Sep ’24€155.82
€205.60
+31.9%
19.2%€293.10€138.26€118.4421
Aug ’24€172.56
€214.38
+24.2%
17.7%€292.12€133.59€112.9420
Jul ’24€170.98
€224.40
+31.2%
17.5%€307.84€137.43€97.7219
Jun ’24€184.84
€224.65
+21.5%
17.7%€308.92€137.91€92.6819
May ’24€185.68
€223.10
+20.2%
17.5%€304.44€136.73€115.3419
Apr ’24€213.75
€225.47
+5.5%
16.2%€279.36€139.68€126.8820
Mar ’24€186.68
€226.95
+21.6%
16.8%€282.09€139.65€129.1820
Feb ’24€196.26
€229.12
+16.7%
16.2%€275.97€147.18€133.6620
Jan ’24€185.52
€241.69
+30.3%
19.4%€330.19€150.94€127.6818
Dec ’23€207.55
€249.18
+20.1%
19.3%€338.03€154.53€99.9916
Nov ’23€234.10
€263.17
+12.4%
18.9%€344.15€177.14€100.0816

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Regeneron Pharmaceuticals

US$79.4b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

RGO

US$707.40

7D

-0.9%

1Y

-3.6%

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.70

7D

1.3%

1Y

89.7%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

3.6%

1Y

22.9%