ICON Public Limited Company

DB:IJF 株式レポート

時価総額：€14.9b

ICON 評価

IJF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

IJF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: IJF ( €177.9 ) は、当社の 公正価値 ( €407.82 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: IJFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

IJF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 IJFは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、IJF の株価収益率 レシオを示している。これはIJF の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
IJF のPE レシオは？
PEレシオ20.7x
収益US$747.89m
時価総額US$15.66b

株価収益率 同業他社との比較

IJF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、IJF の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均64.4x
SRT3 Sartorius
187.6x36.4%€13.1b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
25.7x15.9%€3.9b
GXI Gerresheimer
21.7x21.7%€2.5b
MRK Merck KGaA
22.6x10.7%€60.9b
IJF ICON
20.7x13.7%€15.7b

Price-To-Earnings vs ピア: IJFは、同業他社の平均 ( { 20.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 64.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

IJF'のPE レシオは、European Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
IJF 20.7x業界平均 36.9xNo. of Companies4PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: IJFは、 European Life Sciences業界平均 (36.9x) (20.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

IJF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

IJF PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.7x
公正PE 比率20x

Price-To-Earnings対 公正比率: IJFは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのIJF 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€177.90
€262.17
+47.4%
5.4%€288.11€230.67n/a16
Nov ’25€202.20
€262.17
+29.7%
5.4%€288.11€230.67n/a16
Oct ’25€258.30
€326.52
+26.4%
7.5%€344.88€240.07n/a16
Sep ’25€286.90
€338.00
+17.8%
7.5%€356.13€247.90n/a15
Aug ’25€300.80
€338.00
+12.4%
7.5%€356.13€247.90n/a15
Jul ’25€294.70
€333.89
+13.3%
7.5%€358.14€246.10n/a15
Jun ’25€295.60
€334.75
+13.2%
7.8%€359.50€247.04n/a14
May ’25€281.30
€331.05
+17.7%
7.7%€359.90€250.53n/a14
Apr ’25€308.40
€323.09
+4.8%
7.4%€354.82€246.99n/a14
Mar ’25€294.30
€323.09
+9.8%
7.4%€354.82€246.99n/a14
Feb ’25€239.40
€284.47
+18.8%
7.9%€328.05€223.29n/a14
Jan ’25€257.40
€271.96
+5.7%
9.6%€325.23€221.37n/a15
Dec ’24€244.00
€261.99
+7.4%
7.2%€294.02€223.27n/a14
Nov ’24€236.50
€266.48
+12.7%
8.1%€289.60€208.21€202.2014
Oct ’24€233.10
€262.52
+12.6%
8.0%€286.39€205.90€258.3014
Sep ’24€239.20
€253.40
+5.9%
7.6%€272.82€200.07€286.9014
Aug ’24€227.60
€253.40
+11.3%
7.6%€272.82€200.07€300.8014
Jul ’24€227.60
€228.07
+0.2%
8.4%€256.13€200.53€294.7014
Jun ’24€197.70
€228.07
+15.4%
8.4%€256.13€200.53€295.6014
May ’24€173.30
€228.07
+31.6%
8.4%€256.13€200.53€281.3014
Apr ’24€193.00
€250.29
+29.7%
5.5%€265.69€221.25€308.4014
Mar ’24€210.00
€249.88
+19.0%
5.6%€268.67€220.59€294.3014
Feb ’24€208.00
€236.87
+13.9%
7.1%€257.57€205.14€239.4014
Jan ’24€183.00
€237.94
+30.0%
7.6%€263.70€202.49€257.4014
Dec ’23€208.00
€252.72
+21.5%
7.7%€279.69€214.76€244.0014
Nov ’23€198.00
€263.87
+33.3%
9.5%€299.31€218.14€236.5014

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Regeneron Pharmaceuticals

US$81.4b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

RGO

US$713.60

7D

-8.3%

1Y

-2.5%

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.60

7D

-2.6%

1Y

86.3%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.35

7D

-4.5%

1Y

-2.3%