Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V.

DB:GEKA 株式レポート

時価総額：€1.1b

Genomma Lab Internacional. de 評価

GEKA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GEKA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GEKA ( €1.17 ) は、当社の 公正価値 ( €1.82 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GEKAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GEKA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GEKAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GEKA の株価収益率 レシオを示している。これはGEKA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GEKA のPE レシオは？
PEレシオ15.5x
収益Mex$1.60b
時価総額Mex$24.58b

株価収益率 同業他社との比較

GEKA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GEKA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22.7x
DMP Dermapharm Holding
21.6x18.1%€2.0b
PSG PharmaSGP Holding
16.7x13.9%€304.6m
2FJ0 Pierrel
29.9xn/a€92.8m
MRK Merck KGaA
22.7x10.9%€61.3b
GEKA Genomma Lab Internacional. de
15.5x19.8%€24.6b

Price-To-Earnings vs ピア: GEKAは、同業他社の平均 ( { 15.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GEKA'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
GEKA 15.5x業界平均 20.0xNo. of Companies12PE01632486480+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GEKAは、 German Pharmaceuticals業界平均 (22x) (15.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GEKA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GEKA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.5x
公正PE 比率16.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: GEKAは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGEKA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.17
€1.19
+1.4%
18.4%€1.51€0.82n/a6
Nov ’25€1.26
€1.19
-5.8%
18.4%€1.51€0.82n/a6
Oct ’25€1.00
€1.05
+4.5%
16.6%€1.27€0.82n/a7
Sep ’25€0.83
€1.03
+24.7%
16.0%€1.35€0.83n/a7
Aug ’25€0.93
€1.03
+11.3%
16.0%€1.35€0.83n/a7
Jul ’25€0.85
€1.01
+18.8%
15.6%€1.29€0.83n/a6
Jun ’25€0.98
€1.05
+7.0%
14.5%€1.35€0.87n/a7
May ’25€0.89
€1.05
+18.4%
14.5%€1.35€0.87n/a7
Apr ’25€0.88
€1.14
+29.0%
12.4%€1.35€0.97n/a7
Mar ’25€0.69
€1.14
+63.4%
12.4%€1.35€0.97n/a7
Feb ’25€0.76
€1.17
+54.9%
12.1%€1.34€0.96n/a6
Jan ’25€0.74
€1.17
+58.0%
12.1%€1.34€0.96n/a6
Dec ’24€0.74
€1.17
+56.9%
12.1%€1.34€0.96n/a6
Nov ’24€0.69
€1.15
+66.0%
11.6%€1.30€0.94€1.266
Oct ’24€0.72
€1.12
+56.1%
15.1%€1.35€0.92€1.007
Sep ’24€0.74
€1.17
+56.9%
14.9%€1.38€0.94€0.837
Aug ’24€0.80
€1.14
+43.3%
14.3%€1.30€0.92€0.937
Jul ’24€0.72
€1.10
+52.9%
11.1%€1.22€0.91€0.857
Jun ’24€0.77
€1.10
+42.9%
11.1%€1.22€0.91€0.987
May ’24€0.74
€1.10
+47.7%
11.1%€1.22€0.91€0.897
Apr ’24€0.73
€1.10
+49.7%
11.1%€1.22€0.91€0.887
Mar ’24€0.76
€1.17
+55.4%
10.6%€1.34€0.93€0.696
Feb ’24€0.84
€1.13
+33.7%
11.0%€1.27€0.88€0.766
Jan ’24€0.79
€1.14
+45.2%
11.4%€1.26€0.87€0.746
Dec ’23€0.78
€1.23
+57.7%
12.8%€1.46€0.91€0.747
Nov ’23€0.80
€1.23
+53.8%
12.8%€1.46€0.91€0.697

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Aspen Pharmacare Holdings

R73.7b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.60

7D

-3.9%

1Y

-0.6%

Collegium Pharmaceutical

US$990.4m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

1.4%

1Y

25.0%

Pharming Group

€492.8m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

-1.0%

1Y

-31.3%