Genscript Biotech Corporation

DB:G51 株式レポート

時価総額：€2.8b

Genscript Biotech 評価

G51 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

G51 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: G51 ( €1.27 ) は、当社の 公正価値 ( €1.48 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: G51は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

G51 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 G51は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、G51 の販売価格 レシオを示している。これはG51 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
G51 のPS レシオは？
PS比2.9x
売上高US$1.01b
時価総額US$2.92b

販売価格 同業他社との比較

G51 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、G51 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3x
GXI Gerresheimer
1.2x10.2%€2.4b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
4.2x10.7%€4.0b
EVT Evotec
2.2x12.1%€1.7b
SRT3 Sartorius
4.3x9.3%€13.1b
G51 Genscript Biotech
2.9x39.9%€22.7b

Price-To-Sales vs ピア: G51は、同業他社の平均 ( { 2.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

G51'のPS レシオは、European Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／販売推定成長率時価総額
G51 2.9x業界平均 4.3xNo. of Companies7PS03.26.49.612.816+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: G51は、 European Life Sciences業界平均 (4.3x) (2.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

G51 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

G51 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率2.9x
公正PS 比率10.6x

Price-To-Sales対 公正比率: G51は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.9 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 10.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのG51 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.27
€2.85
+124.1%
18.7%€3.55€1.95n/a10
Nov ’25€1.37
€2.78
+102.8%
18.7%€3.46€1.91n/a10
Oct ’25€1.58
€2.70
+70.9%
18.8%€3.34€1.83n/a10
Sep ’25€1.39
€2.70
+94.2%
18.8%€3.34€1.83n/a10
Aug ’25€1.41
€2.86
+102.5%
27.6%€3.66€1.25n/a9
Jul ’25€0.97
€2.94
+203.5%
27.4%€3.88€1.25n/a10
Jun ’25€1.17
€3.27
+179.5%
17.7%€3.89€1.89n/a10
May ’25€1.38
€3.40
+146.2%
10.6%€3.89€2.71n/a10
Apr ’25€1.75
€3.40
+93.7%
10.6%€3.89€2.71n/a10
Mar ’25€1.81
€3.60
+99.4%
5.4%€3.89€3.19n/a10
Feb ’25€1.61
€3.60
+123.4%
5.4%€3.89€3.19n/a10
Jan ’25€2.23
€3.62
+62.9%
6.7%€4.07€3.16n/a10
Dec ’24€2.49
€3.63
+45.9%
6.7%€4.08€3.17n/a10
Nov ’24€2.73
€3.60
+31.7%
12.3%€4.20€2.89€1.379
Oct ’24€2.44
€3.46
+42.0%
17.0%€4.21€2.23€1.5810
Sep ’24€2.12
€3.33
+57.2%
16.8%€4.09€2.16€1.3910
Aug ’24€2.29
€3.41
+49.3%
19.1%€4.30€2.15€1.4110
Jul ’24€2.04
€3.40
+66.4%
19.0%€4.30€2.15€0.9710
Jun ’24€2.07
€3.38
+63.8%
21.0%€4.16€2.19€1.176
May ’24€2.40
€3.27
+36.2%
22.8%€4.10€2.16€1.385
Apr ’24€1.95
€3.71
+90.3%
21.3%€4.82€2.41€1.755
Mar ’24€2.67
€3.75
+40.3%
21.3%€4.87€2.43€1.815
Feb ’24€3.23
€3.72
+15.4%
22.0%€4.91€2.40€1.615
Jan ’24€2.95
€3.69
+25.1%
24.6%€5.00€2.44€2.234
Dec ’23€2.39
€3.78
+58.0%
24.9%€5.18€2.53€2.494
Nov ’23€2.57
€3.99
+55.3%
28.6%€5.44€2.65€2.733

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Regeneron Pharmaceuticals

US$80.1b

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. discovers, invents, develops, manufactures, and commercializes medicines for treating various diseases worldwide.

RGO

US$701.80

7D

-8.9%

1Y

-4.9%

Perrigo

US$3.7b

Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.

PIG

US$25.40

7D

1.7%

1Y

-8.9%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.38

7D

-0.5%

1Y

-0.4%