Danaher Corporation

DB:DAP 株式レポート

時価総額：€163.6b

Danaher 評価

DAP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DAP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DAP ( €226.6 ) は、当社の 公正価値 ( €233.01 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DAPは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

DAP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 DAPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、DAP の株価収益率 レシオを示している。これはDAP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
DAP のPE レシオは？
PEレシオ43.3x
収益US$3.93b
時価総額US$170.34b

株価収益率 同業他社との比較

DAP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DAP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均65.2x
SRT3 Sartorius
188.8x36.4%€13.4b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
26.7x15.9%€4.0b
GXI Gerresheimer
22.3x21.7%€2.6b
MRK Merck KGaA
22.9x10.9%€61.6b
DAP Danaher
43.3x14.0%€170.3b

Price-To-Earnings vs ピア: DAPは、同業他社の平均 ( { 43.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 65.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DAP'のPE レシオは、European Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
DAP 43.3x業界平均 37.1xNo. of Companies3PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DAPは、 European Life Sciences業界平均 (37.1x) (43.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 37.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DAP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DAP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率43.3x
公正PE 比率26.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: DAPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 43.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 26.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDAP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€226.60
€275.27
+21.5%
5.7%€298.87€241.94n/a24
Nov ’25€228.80
€266.40
+16.4%
5.9%€289.61€234.45n/a24
Oct ’25€248.20
€261.40
+5.3%
7.1%€300.83€225.85n/a23
Sep ’25€240.95
€255.59
+6.1%
6.4%€277.17€223.53n/a22
Aug ’25€256.05
€265.17
+3.6%
6.5%€287.28€231.68n/a21
Jul ’25€227.35
€250.83
+10.3%
7.6%€275.25€201.85n/a23
Jun ’25€235.50
€254.28
+8.0%
7.5%€279.66€205.08n/a23
May ’25€229.85
€251.90
+9.6%
8.8%€279.81€194.00n/a24
Apr ’25€229.70
€242.17
+5.4%
9.1%€277.11€192.13n/a24
Mar ’25€236.00
€241.90
+2.5%
9.3%€278.31€192.96n/a24
Feb ’25€222.50
€240.94
+8.3%
9.3%€277.65€192.50n/a24
Jan ’25€209.00
€223.88
+7.1%
10.3%€277.17€185.69n/a25
Dec ’24€205.10
€225.24
+9.8%
10.3%€285.38€193.98n/a23
Nov ’24€179.85
€228.31
+26.9%
10.6%€288.22€195.92€228.8023
Oct ’24€234.30
€269.94
+15.2%
5.4%€291.28€228.46€248.2023
Sep ’24€245.80
€260.03
+5.8%
6.2%€297.60€219.77€240.9524
Aug ’24€232.40
€258.56
+11.3%
6.8%€297.53€217.70€256.0522
Jul ’24€220.00
€259.31
+17.9%
9.0%€331.36€232.70€227.3522
Jun ’24€217.10
€261.53
+20.5%
8.8%€333.11€233.93€235.5022
May ’24€216.20
€257.82
+19.3%
9.7%€324.49€220.58€229.8521
Apr ’24€230.90
€284.36
+23.2%
8.2%€343.28€227.60€229.7020
Mar ’24€230.30
€278.71
+21.0%
8.2%€335.91€222.71€236.0020
Feb ’24€242.35
€278.71
+15.0%
8.2%€335.91€222.71€222.5020
Jan ’24€249.70
€287.22
+15.0%
8.0%€322.37€228.11€209.0021
Dec ’23€260.70
€290.35
+11.4%
8.2%€324.90€229.90€205.1019
Nov ’23€260.00
€310.66
+19.5%
9.5%€346.75€217.99€179.8520

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Fortrea Holdings

US$1.8b

A contract research organization, primarily engages in the provision of biopharmaceutical product and medical device development services worldwide.

K67

US$18.40

7D

2.8%

1Y

-38.7%

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.70

7D

1.3%

1Y

89.7%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

3.6%

1Y

22.9%