Azenta 評価
BA3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BA3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BA3 ( €43.6 ) は、当社の 公正価値 ( €46.29 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BA3は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
BA3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BA3は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| BA3 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 3.1x |
| 売上高 | US$656.32m |
| 時価総額 | US$2.06b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.4x |
| 企業価値／EBITDA | 79.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
BA3 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: BA3は、同業他社の平均 ( { 3.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
BA3'のPS レシオは、European Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: BA3は、 European Life Sciences業界平均 (4.3x) (3.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
BA3 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 3.1x |
| 公正PS 比率 | 1.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: BA3は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €43.60 | €53.60 +22.9% | 20.2% | €74.81 | €45.46 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €38.40 | €56.03 +45.9% | 18.3% | €72.56 | €45.93 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €42.60 | €55.83 +31.1% | 17.2% | €71.37 | €45.17 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €44.60 | €52.84 +18.5% | 10.8% | €62.60 | €48.08 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €57.50 | €58.44 +1.6% | 15.5% | €73.52 | €49.32 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €48.40 | €58.06 +19.9% | 15.9% | €73.26 | €48.22 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €46.80 | €58.06 +24.0% | 15.9% | €73.26 | €48.22 | n/a | 5 |
| May ’25 | €49.40 | €62.71 +26.9% | 13.2% | €74.17 | €52.57 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €55.50 | €66.82 +20.4% | 7.8% | €73.31 | €59.39 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €60.00 | €66.82 +11.4% | 7.8% | €73.31 | €59.39 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €60.00 | €66.24 +10.4% | 8.5% | €72.68 | €57.96 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €59.50 | €53.46 -10.2% | 11.5% | €62.14 | €45.69 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €51.50 | €53.46 +3.8% | 11.5% | €62.14 | €45.69 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €42.20 | €55.63 +31.8% | 11.5% | €64.67 | €47.55 | €38.40 | 4 |
| Oct ’24 | €47.40 | €55.83 +17.8% | 7.2% | €61.50 | €52.04 | €42.60 | 4 |
| Sep ’24 | €52.00 | €53.75 +3.4% | 7.2% | €59.22 | €50.11 | €44.60 | 4 |
| Aug ’24 | €42.40 | €47.58 +12.2% | 17.3% | €60.48 | €40.02 | €57.50 | 4 |
| Jul ’24 | €42.60 | €48.74 +14.4% | 19.4% | €63.13 | €38.99 | €48.40 | 4 |
| Jun ’24 | €40.20 | €48.74 +21.2% | 19.4% | €63.13 | €38.99 | €46.80 | 4 |
| May ’24 | €39.20 | €54.98 +40.3% | 18.0% | €64.15 | €40.32 | €49.40 | 5 |
| Apr ’24 | €40.01 | €60.49 +51.2% | 7.9% | €65.55 | €53.37 | €55.50 | 5 |
| Mar ’24 | €41.34 | €60.49 +46.3% | 7.9% | €65.55 | €53.37 | €60.00 | 5 |
| Feb ’24 | €51.88 | €66.70 +28.6% | 9.0% | €73.90 | €58.74 | €60.00 | 5 |
| Jan ’24 | €54.06 | €67.53 +24.9% | 9.9% | €75.25 | €57.88 | €59.50 | 5 |
| Dec ’23 | €58.58 | €67.53 +15.3% | 9.9% | €75.25 | €57.88 | €51.50 | 5 |
| Nov ’23 | €44.39 | €69.08 +55.6% | 10.3% | €77.99 | €60.77 | €42.20 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Aspen Pharmacare Holdings
R75.5b
Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.
LDZA
R8.95
7D
0.6%
1Y
4.7%
Amneal Pharmaceuticals
US$2.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.
2DT
US$7.70
7D
-4.3%
1Y
91.5%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$29.00
7D
5.1%
1Y
22.9%