Avantor, Inc.

DB:AVG 株式レポート

時価総額：€13.5b

Avantor 評価

AVG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AVG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AVG ( €20.2 ) は、当社の 公正価値 ( €29.47 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AVGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

AVG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AVGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AVG の株価収益率 レシオを示している。これはAVG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AVG のPE レシオは？
PEレシオ46.2x
収益US$309.60m
時価総額US$14.30b

株価収益率 同業他社との比較

AVG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AVG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均66.9x
SRT3 Sartorius
195.3x36.4%€13.7b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
27.2x15.8%€4.1b
GXI Gerresheimer
22.3x21.6%€2.6b
MRK Merck KGaA
22.9x10.9%€61.7b
AVG Avantor
46.2x36.4%€14.3b

Price-To-Earnings vs ピア: AVGは、同業他社の平均 ( { 46.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 66.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AVG'のPE レシオは、European Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
AVG 46.2x業界平均 36.9xNo. of Companies3PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AVGは、 European Life Sciences業界平均 (36.9x) (46.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 36.9 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AVG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AVG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率46.2x
公正PE 比率28.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: AVGは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 46.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAVG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€20.20
€25.24
+25.0%
7.8%€30.51€22.19n/a19
Nov ’25€20.20
€25.24
+25.0%
7.8%€30.51€22.19n/a19
Oct ’25€22.40
€25.84
+15.3%
7.6%€30.72€21.68n/a19
Sep ’25€23.00
€25.41
+10.5%
6.6%€27.72€21.46n/a19
Aug ’25€24.40
€26.17
+7.3%
6.7%€28.64€22.17n/a18
Jul ’25€19.20
€25.82
+34.5%
6.6%€28.03€21.49n/a18
Jun ’25€21.80
€25.63
+17.6%
6.2%€27.65€21.20n/a18
May ’25€22.00
€25.94
+17.9%
6.0%€28.04€21.50n/a19
Apr ’25€23.75
€25.49
+7.3%
6.5%€27.93€21.41n/a19
Mar ’25€22.68
€25.13
+10.8%
7.0%€27.72€21.25n/a19
Feb ’25€21.20
€23.13
+9.1%
8.8%€27.70€20.31n/a19
Jan ’25€20.75
€22.29
+7.4%
10.7%€27.52€17.89n/a20
Dec ’24€19.31
€21.97
+13.8%
11.6%€28.35€18.43n/a19
Nov ’24€16.40
€21.97
+34.0%
11.6%€28.35€18.43€20.2019
Oct ’24€19.56
€23.30
+19.1%
9.2%€28.40€19.88€22.4018
Sep ’24€19.87
€22.49
+13.2%
9.0%€27.42€19.19€23.0018
Aug ’24€18.70
€22.43
+20.0%
9.2%€27.28€19.10€24.4018
Jul ’24€18.72
€23.47
+25.3%
8.5%€27.31€20.03€19.2018
Jun ’24€18.02
€23.43
+30.0%
8.7%€27.35€20.05€21.8017
May ’24€17.62
€23.43
+33.0%
8.7%€27.35€20.05€22.0017
Apr ’24€19.66
€25.87
+31.6%
6.4%€27.66€22.13€23.7516
Mar ’24€22.65
€26.19
+15.6%
6.2%€28.00€22.40€22.6817
Feb ’24€22.06
€24.79
+12.4%
7.1%€27.61€22.09€21.2017
Jan ’24€19.44
€25.34
+30.4%
9.4%€31.04€21.64€20.7517
Dec ’23€21.30
€27.46
+29.0%
9.2%€33.41€23.29€19.3116
Nov ’23€20.80
€27.46
+32.1%
9.2%€33.41€23.29€16.4016

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Teva Pharmaceutical Industries

US$18.8b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.65

7D

-3.7%

1Y

76.2%

Collegium Pharmaceutical

US$1.0b

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.60

7D

5.7%

1Y

27.6%

Pharming Group

€491.5m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.70

7D

-0.7%

1Y

-34.1%