Agilent Technologies, Inc.

DB:AG8 株式レポート

時価総額：€34.7b

Agilent Technologies 評価

AG8 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AG8 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AG8 ( €120.2 ) は、当社の 公正価値 ( €129.96 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AG8は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

AG8 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AG8は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AG8 の株価収益率 レシオを示している。これはAG8 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AG8 のPE レシオは？
PEレシオ25.8x
収益US$1.41b
時価総額US$36.51b

株価収益率 同業他社との比較

AG8 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AG8 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均64.4x
SRT3 Sartorius
187.6x36.4%€13.1b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
25.7x15.9%€3.9b
GXI Gerresheimer
21.7x21.7%€2.5b
MRK Merck KGaA
22.6x10.7%€60.9b
AG8 Agilent Technologies
25.8x4.1%€36.5b

Price-To-Earnings vs ピア: AG8は、同業他社の平均 ( { 25.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 64.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AG8'のPE レシオは、European Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
AG8 25.8x業界平均 36.9xNo. of Companies4PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AG8は、 European Life Sciences業界平均 (36.9x) (25.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AG8 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AG8 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率25.8x
公正PE 比率18.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: AG8は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAG8 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€120.20
€142.59
+18.6%
5.5%€156.73€128.24n/a17
Nov ’25€119.26
€138.65
+16.3%
5.5%€152.39€124.69n/a17
Oct ’25€132.80
€133.79
+0.7%
6.6%€149.06€117.44n/a17
Sep ’25€128.34
€131.89
+2.8%
7.0%€147.53€116.23n/a17
Aug ’25€130.26
€129.73
-0.4%
6.6%€142.26€114.73n/a16
Jul ’25€118.48
€130.67
+10.3%
6.9%€144.83€116.80n/a16
Jun ’25€120.94
€130.31
+7.7%
7.2%€143.13€115.43n/a17
May ’25€129.80
€141.20
+8.8%
6.2%€154.18€121.47n/a18
Apr ’25€135.75
€135.46
-0.2%
7.5%€151.98€115.14n/a18
Mar ’25€126.80
€133.64
+5.4%
7.7%€152.26€115.35n/a17
Feb ’25€120.15
€128.88
+7.3%
8.1%€152.34€110.80n/a17
Jan ’25€125.65
€123.29
-1.9%
11.1%€150.32€91.10n/a18
Dec ’24€116.80
€122.03
+4.5%
10.2%€138.69€91.85n/a17
Nov ’24€95.86
€129.06
+34.6%
11.4%€152.86€98.47€119.2617
Oct ’24€107.05
€132.25
+23.5%
10.3%€154.33€99.41€132.8017
Sep ’24€111.35
€130.48
+17.2%
9.3%€150.24€101.39€128.3417
Aug ’24€110.20
€130.22
+18.2%
9.1%€148.23€104.58€130.2617
Jul ’24€107.90
€132.71
+23.0%
7.6%€149.47€115.54€118.4817
Jun ’24€107.85
€137.82
+27.8%
7.9%€159.07€117.90€120.9417
May ’24€120.40
€147.86
+22.8%
7.3%€158.81€115.91€129.8017
Apr ’24€123.44
€152.99
+23.9%
7.0%€163.19€119.11€135.7516
Mar ’24€128.96
€152.99
+18.6%
7.0%€163.19€119.11€126.8016
Feb ’24€138.58
€150.57
+8.7%
6.8%€157.52€117.68€120.1516
Jan ’24€140.82
€150.98
+7.2%
6.9%€160.11€119.61€125.6516
Dec ’23€147.92
€151.23
+2.2%
6.9%€161.50€120.65€116.8016
Nov ’23€139.90
€149.35
+6.8%
8.6%€170.12€115.08€95.8616

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Perrigo

US$3.7b

Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.

PIG

US$25.29

7D

3.1%

1Y

-7.7%

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.60

7D

-2.6%

1Y

86.3%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.35

7D

-4.5%

1Y

-2.3%