Cytek Biosciences, Inc.

DB:8EQ 株式レポート

時価総額:€858.8m

Cytek Biosciences 評価

8EQ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

8EQ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 8EQ ( €6.55 ) は、当社の 公正価値 ( €52.45 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 8EQは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

8EQ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

8EQ 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益3.2x
企業価値/EBITDA-42.5x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

8EQ のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、8EQ の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.1x
EVT Evotec
2x12.1%€1.5b
GXI Gerresheimer
1.3x10.2%€2.6b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
4.4x10.7%€4.2b
SRT3 Sartorius
4.7x9.4%€14.1b
8EQ Cytek Biosciences
4.3x12.2%€906.8m

Price-To-Sales vs ピア: 8EQは、同業他社の平均 ( { 4.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて高価です。


株価収益率 比率対業界

8EQ'のPE レシオは、European Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 8EQは、 European Life Sciences業界平均 (4.6x) (4.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

8EQ のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

8EQ PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率4.3x
公正PS 比率2.7x

Price-To-Sales対 公正比率: 8EQは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 4.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.7 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの8EQ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€6.55
€7.88
+20.4%
8.7%€8.45€6.57n/a5
Nov ’25€4.52
€7.48
+65.5%
9.9%€8.31€6.47n/a5
Oct ’25€4.88
€7.88
+61.5%
20.4%€10.87€6.34n/a5
Sep ’25€5.05
€7.93
+57.0%
20.4%€10.93€6.38n/a5
Aug ’25€6.15
€8.81
+43.2%
14.9%€11.12€7.42n/a5
Jul ’25€5.10
€8.81
+72.7%
14.9%€11.12€7.42n/a5
Jun ’25€5.15
€8.81
+71.0%
14.9%€11.12€7.42n/a5
May ’25€5.50
€9.21
+67.5%
11.0%€11.05€8.29n/a5
Apr ’25n/a
€9.36
0%
9.6%€11.01€8.26n/a5
Mar ’25n/a
€9.71
0%
10.6%€11.10€8.33n/a4
Feb ’25n/a
€9.22
0%
17.9%€11.06€6.45n/a5
Jan ’25n/a
€8.81
0%
18.2%€11.01€6.42n/a5
Dec ’24n/a
€8.91
0%
19.0%€11.25€6.56n/a4
Nov ’24€3.92
€10.39
+164.9%
32.1%€16.05€7.55€4.524
Oct ’24€5.65
€12.76
+125.8%
16.0%€15.49€10.02€4.884
Sep ’24€6.90
€12.76
+84.9%
16.0%€15.49€10.02€5.054
Aug ’24€8.05
€12.47
+54.9%
16.0%€15.14€9.80€6.154
Jul ’24€7.45
€12.98
+74.2%
13.5%€15.48€10.93€5.104
Jun ’24€7.20
€12.98
+80.2%
13.5%€15.48€10.93€5.154
May ’24€9.75
€14.07
+44.3%
8.2%€15.94€13.13€5.504
Apr ’24€8.05
€14.07
+74.7%
8.2%€15.94€13.13n/a4
Mar ’24€9.55
€14.77
+54.7%
11.3%€16.88€13.13n/a4
Feb ’24€10.90
€15.52
+42.4%
6.8%€16.93€14.11n/a4
Jan ’24€9.50
€15.52
+63.4%
6.8%€16.93€14.11n/a4
Dec ’23€13.60
€15.80
+16.2%
7.6%€17.42€14.51n/a3
Nov ’23€15.30
€15.86
+3.6%
5.1%€16.85€14.87€3.923

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。


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