Organon 評価
7XP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
7XP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 7XP ( €14.6 ) は、当社の 公正価値 ( €85.56 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 7XPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
7XP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 7XP のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | n/a |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 6.8x |
| PEGレシオ | -5.6x |
株価収益率 同業他社との比較
7XP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 7XPは、同業他社の平均 ( { 3.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
7XP'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
7XP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 3.1x |
| 公正PE 比率 | 13.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 7XPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €14.60 | €20.59 +41.1% | 20.5% | €27.46 | €15.56 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €16.72 | €20.88 +24.9% | 20.0% | €27.68 | €15.69 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €16.94 | €20.52 +21.2% | 19.3% | €27.06 | €15.33 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €20.13 | €20.60 +2.3% | 20.4% | €27.47 | €15.56 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €20.09 | €20.74 +3.2% | 20.6% | €27.66 | €14.75 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €18.89 | €20.87 +10.5% | 20.6% | €27.82 | €14.84 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €19.63 | €20.87 +6.3% | 20.6% | €27.82 | €14.84 | n/a | 8 |
| May ’25 | €17.39 | €20.29 +16.7% | 21.7% | €26.12 | €13.99 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €17.33 | €19.75 +14.0% | 22.2% | €25.87 | €13.86 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €16.15 | €19.75 +22.3% | 22.2% | €25.87 | €13.86 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €15.83 | €18.67 +18.0% | 27.0% | €24.66 | €10.96 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €13.01 | €18.63 +43.3% | 28.0% | €24.74 | €10.08 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €10.20 | €18.63 +82.7% | 28.0% | €24.74 | €10.08 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €13.84 | €26.18 +89.1% | 25.5% | €40.69 | €17.98 | €16.72 | 9 |
| Oct ’24 | €16.37 | €27.30 +66.8% | 20.6% | €40.33 | €21.57 | €16.94 | 9 |
| Sep ’24 | €20.48 | €26.85 +31.1% | 21.7% | €39.47 | €21.11 | €20.13 | 8 |
| Aug ’24 | €19.77 | €25.80 +30.5% | 23.6% | €39.10 | €19.10 | €20.09 | 8 |
| Jul ’24 | €19.08 | €27.75 +45.5% | 22.0% | €40.22 | €19.64 | €18.89 | 9 |
| Jun ’24 | €18.00 | €27.92 +55.1% | 18.7% | €39.01 | €20.87 | €19.63 | 9 |
| May ’24 | €22.29 | €28.74 +28.9% | 17.1% | €39.02 | €21.78 | €17.39 | 9 |
| Apr ’24 | €21.62 | €31.11 +43.9% | 15.2% | €40.66 | €22.69 | €17.33 | 10 |
| Mar ’24 | €22.74 | €30.75 +35.2% | 16.0% | €40.21 | €22.44 | €16.15 | 9 |
| Feb ’24 | €27.50 | €30.98 +12.7% | 17.5% | €39.97 | €22.31 | €15.83 | 9 |
| Jan ’24 | €26.05 | €31.58 +21.2% | 17.5% | €40.74 | €22.74 | €13.01 | 9 |
| Dec ’23 | €25.10 | €31.52 +25.6% | 15.6% | €37.28 | €23.55 | €10.20 | 8 |
| Nov ’23 | €26.59 | €34.22 +28.7% | 15.7% | €40.67 | €24.80 | €13.84 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。