Oxford Nanopore Technologies 評価

4R0 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4R0 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための4R0の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための4R0の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

4R0 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 4R0は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、4R0 の販売価格レシオを示している。これは4R0 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
4R0 のPS レシオは？
PS比	7.3x
売上高	UK£167.75m
時価総額	UK£1.23b

4R0 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	6.1x
企業価値／EBITDA	-6.6x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

4R0 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4R0 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	3x
EVT Evotec	1.9x	12.1%	€1.5b
GXI Gerresheimer	1.3x	10.2%	€2.6b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA	4.2x	10.7%	€4.0b
SRT3 Sartorius	4.4x	9.3%	€13.4b
4R0 Oxford Nanopore Technologies	7.3x	22.6%	€1.2b

Price-To-Sales vs ピア: 4R0は、同業他社の平均 ( { 7.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて高価です。

販売価格比率対業界

4R0'のPS レシオは、European Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。

5 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額

5 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 4R0は、 European Life Sciences業界平均 (4.3x) (7.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 4.3 x) に基づくと高価です。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

4R0 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

4R0 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	7.3x
公正PS 比率	4.6x

Price-To-Sales対公正比率: 4R0は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 7.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 4.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4R0 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€1.52	€2.23 +47.0%	28.4%	€3.39	€1.20	n/a	10
Nov ’25	€1.57	€2.22 +41.3%	28.8%	€3.39	€1.20	n/a	10
Oct ’25	€1.97	€2.19 +10.9%	28.8%	€3.34	€1.19	n/a	10
Sep ’25	€1.38	€2.24 +61.8%	28.0%	€3.35	€1.19	n/a	10
Aug ’25	€1.57	€2.11 +34.5%	25.0%	€2.95	€1.18	n/a	9
Jul ’25	€1.14	€2.32 +102.8%	34.4%	€4.13	€1.18	n/a	10
Jun ’25	€1.24	€2.31 +85.8%	33.8%	€4.08	€1.17	n/a	10
May ’25	€1.14	€2.34 +106.2%	33.4%	€4.06	€1.16	n/a	10
Apr ’25	€1.41	€2.58 +82.5%	30.3%	€4.10	€1.35	n/a	10
Mar ’25	€1.55	€3.10 +99.3%	31.1%	€4.67	€1.52	n/a	10
Feb ’25	€1.83	€3.28 +79.3%	25.6%	€4.67	€1.81	n/a	10
Jan ’25	€2.36	€3.61 +53.2%	30.3%	€6.13	€2.20	n/a	10
Dec ’24	€2.30	€3.63 +58.1%	30.9%	€6.11	€2.20	n/a	10
Nov ’24	€2.40	€3.80 +58.6%	29.2%	€6.12	€2.20	€1.57	10
Oct ’24	€2.32	€3.92 +68.8%	28.3%	€6.14	€2.21	€1.97	10
Sep ’24	€2.86	€3.98 +39.2%	26.9%	€6.15	€2.21	€1.38	10
Aug ’24	€2.90	€4.02 +38.8%	26.7%	€6.20	€2.23	€1.57	10
Jul ’24	€2.44	€4.02 +64.9%	26.7%	€6.20	€2.23	€1.14	10
Jun ’24	€3.22	€3.92 +21.8%	28.0%	€5.97	€1.92	€1.24	10
May ’24	€2.56	€3.92 +53.0%	28.0%	€5.97	€1.92	€1.14	10
Apr ’24	€2.36	€4.00 +69.2%	28.0%	€6.01	€1.93	€1.41	10
Mar ’24	€2.31	€4.85 +110.4%	24.8%	€7.34	€3.05	€1.55	9
Feb ’24	€2.80	€5.38 +91.7%	25.1%	€7.67	€3.54	€1.83	8
Jan ’24	€2.77	€6.16 +122.5%	25.0%	€8.37	€4.65	€2.36	7
Dec ’23	€2.95	€6.19 +109.7%	24.0%	€8.29	€4.60	€2.30	7
Nov ’23	€3.20	€6.01 +88.0%	22.5%	€8.07	€4.49	€2.40	8

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Aspen Pharmacare Holdings

R75.5b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.95

0.6%

4.7%

Fortrea Holdings

US$1.8b

A contract research organization, primarily engages in the provision of biopharmaceutical product and medical device development services worldwide.

K67

US$18.40

-1.6%

-38.3%

Almirall

€1.8b

A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.

E2Z

€8.29

-1.8%

0.2%