Hansoh Pharmaceutical Group 評価
3KY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3KY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3KY ( €2.1 ) は、当社の 公正価値 ( €2.94 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3KYは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
3KY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 3KY のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥119.61b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8x |
| 企業価値／EBITDA | 20.9x |
| PEGレシオ | 9.4x |
株価収益率 同業他社との比較
3KY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 3KYは、同業他社の平均 ( { 24.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
3KY'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3KY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 25.4x |
| 公正PE 比率 | 21.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 3KYは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €2.58 | €2.75 +6.6% | 11.5% | €3.38 | €2.12 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €2.32 | €2.70 +16.3% | 11.1% | €3.35 | €2.10 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €2.28 | €2.61 +14.6% | 12.3% | €3.32 | €2.09 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €1.93 | €2.38 +23.3% | 13.8% | €3.30 | €2.02 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €1.86 | €2.32 +24.8% | 15.2% | €3.31 | €1.78 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €1.88 | €2.27 +20.6% | 15.7% | €3.29 | €1.76 | n/a | 18 |
| May ’25 | €2.08 | €2.26 +8.6% | 15.8% | €3.33 | €1.76 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €1.82 | €2.14 +17.8% | 16.1% | €3.32 | €1.62 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €1.60 | €1.97 +23.1% | 20.8% | €2.97 | €1.32 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | €1.38 | €1.98 +43.7% | 20.7% | €2.98 | €1.32 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | n/a | €1.91 0% | 21.8% | €2.96 | €1.31 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | n/a | €1.92 0% | 21.8% | €2.98 | €1.32 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €1.69 | €1.87 +10.9% | 23.5% | €3.00 | €1.22 | n/a | 19 |
| Oct ’24 | €1.27 | €1.87 +47.5% | 23.2% | €2.98 | €1.21 | €2.32 | 19 |
| Sep ’24 | €1.15 | €1.94 +69.0% | 23.3% | €3.28 | €1.20 | €2.28 | 19 |
| Aug ’24 | €1.43 | €2.02 +41.2% | 18.3% | €3.23 | €1.39 | €1.93 | 19 |
| Jul ’24 | €1.47 | €2.04 +38.6% | 17.0% | €3.10 | €1.45 | €1.86 | 19 |
| Jun ’24 | €1.55 | €2.12 +36.9% | 17.1% | €3.23 | €1.51 | €1.88 | 19 |
| May ’24 | €1.59 | €2.12 +33.1% | 17.3% | €3.21 | €1.50 | €2.08 | 18 |
| Apr ’24 | €1.53 | €2.15 +40.4% | 17.7% | €3.29 | €1.54 | €1.82 | 16 |
| Mar ’24 | €1.70 | €2.36 +39.1% | 19.1% | €3.72 | €1.67 | €1.60 | 15 |
| Feb ’24 | €1.82 | €2.38 +30.7% | 20.2% | €3.88 | €1.67 | €1.38 | 15 |
| Jan ’24 | €1.70 | €2.63 +54.5% | 38.7% | €5.79 | €1.69 | n/a | 14 |
| Dec ’23 | €1.75 | €2.61 +49.0% | 38.7% | €5.75 | €1.68 | n/a | 14 |
| Nov ’23 | €1.62 | €2.69 +66.0% | 39.0% | €5.96 | €1.74 | €1.69 | 14 |
| Oct ’23 | €1.57 | €3.07 +95.7% | 44.5% | €6.11 | €1.78 | €1.27 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。