Collegium Pharmaceutical 評価
354 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
354 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 354 ( €28.4 ) は、当社の 公正価値 ( €391.66 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 354は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
354 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 354は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 354 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11x |
| 収益 | US$88.59m |
| 時価総額 | US$973.31m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.8x |
| 企業価値／EBITDA | 4.7x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
354 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 354は、同業他社の平均 ( { 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
354'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 354は、 German Pharmaceuticals業界平均 (20.3x) (11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
354 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11x |
| 公正PE 比率 | 16.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 354は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €28.40 | €39.66 +39.6% | 11.4% | €46.93 | €34.73 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €31.40 | €39.15 +24.7% | 10.8% | €45.26 | €33.49 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €34.60 | €39.03 +12.8% | 10.8% | €45.12 | €33.39 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €34.80 | €38.65 +11.1% | 8.6% | €42.74 | €33.65 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €35.60 | €38.85 +9.1% | 8.5% | €43.48 | €36.08 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €30.00 | €37.96 +26.5% | 5.3% | €40.74 | €36.11 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €29.80 | €37.13 +24.6% | 2.0% | €38.06 | €36.20 | n/a | 3 |
| May ’25 | €34.20 | €37.01 +8.2% | 1.8% | €37.93 | €36.08 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €37.00 | €37.01 +0.02% | 1.8% | €37.93 | €36.08 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €33.80 | €37.01 +9.5% | 1.8% | €37.93 | €36.08 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €30.80 | €34.49 +12.0% | 3.4% | €36.54 | €33.80 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €27.80 | €31.86 +14.6% | 9.1% | €35.19 | €28.53 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €23.40 | €31.86 +36.1% | 9.1% | €35.19 | €28.53 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €20.60 | €31.86 +54.7% | 9.1% | €35.19 | €28.53 | €31.40 | 4 |
| Oct ’24 | €21.20 | €31.46 +48.4% | 8.1% | €34.24 | €27.76 | €34.60 | 4 |
| Sep ’24 | €21.40 | €31.46 +47.0% | 8.1% | €34.24 | €27.76 | €34.80 | 4 |
| Aug ’24 | €20.60 | €30.32 +47.2% | 6.2% | €31.92 | €27.36 | €35.60 | 4 |
| Jul ’24 | €19.90 | €31.43 +58.0% | 9.4% | €36.34 | €27.26 | €30.00 | 5 |
| Jun ’24 | €20.40 | €31.43 +54.1% | 9.4% | €36.34 | €27.26 | €29.80 | 5 |
| May ’24 | €20.80 | €32.59 +56.7% | 7.2% | €36.46 | €30.08 | €34.20 | 4 |
| Apr ’24 | €22.00 | €34.36 +56.2% | 7.1% | €37.92 | €31.28 | €37.00 | 4 |
| Mar ’24 | €25.00 | €34.36 +37.4% | 7.1% | €37.92 | €31.28 | €33.80 | 4 |
| Feb ’24 | €25.40 | €30.30 +19.3% | 11.5% | €32.88 | €24.43 | €30.80 | 4 |
| Jan ’24 | €21.40 | €30.36 +41.9% | 14.1% | €35.13 | €26.10 | €27.80 | 4 |
| Dec ’23 | €21.20 | €30.36 +43.2% | 14.1% | €35.13 | €26.10 | €23.40 | 4 |
| Nov ’23 | €18.50 | €31.16 +68.4% | 15.2% | €36.31 | €25.52 | €20.60 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Pharming Group
€498.9m
A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.
PHGN
€0.71
7D
-1.0%
1Y
-32.7%
Almirall
€1.8b
A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.
E2Z
€8.46
7D
-3.4%
1Y
2.1%
Merck
US$249.2b
Operates as a healthcare company worldwide.
6MK
US$93.10
7D
-1.0%
1Y
-0.1%