Amneal Pharmaceuticals, Inc.

DB:2DT 株式レポート

時価総額：€2.6b

Amneal Pharmaceuticals 評価

2DT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2DT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2DT ( €8.05 ) は、当社の 公正価値 ( €44.14 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2DTは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

2DT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2DTは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、2DT の販売価格 レシオを示している。これは2DT の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2DT のPS レシオは？
PS比1x
売上高US$2.68b
時価総額US$2.79b

販売価格 同業他社との比較

2DT のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2DT の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均2.1x
DMP Dermapharm Holding
1.6x4.4%€1.9b
BAYN Bayer
0.4x1.1%€19.9b
PSG PharmaSGP Holding
2.7x7.0%€297.4m
2FJ0 Pierrel
3.4xn/a€92.8m
2DT Amneal Pharmaceuticals
1x5.6%€2.8b

Price-To-Sales vs ピア: 2DTは、同業他社の平均 ( { 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

2DT'のPS レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

24 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均3.2x3.4%
2DT Amneal Pharmaceuticals
 1x5.6%US$2.79b
2DT 1.0x業界平均 3.2xNo. of Companies33PS0612182430+
24 企業推定成長率時価総額
業界平均3.2x20.4%
2DT Amneal Pharmaceuticals
 1x156.0%US$2.79b
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 2DTは、 German Pharmaceuticals業界平均 (2x) (1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

2DT のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

2DT PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1x
公正PS 比率2.3x

Price-To-Sales対 公正比率: 2DTは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2DT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€8.05
€9.97
+23.9%
10.6%€11.40€8.55n/a4
Nov ’25€7.70
€9.25
+20.1%
12.2%€11.10€8.32n/a4
Oct ’25€7.45
€8.57
+15.0%
5.3%€9.02€8.12n/a4
Sep ’25€7.45
€8.84
+18.7%
4.9%€9.15€8.23n/a3
Aug ’25€6.75
€7.68
+13.8%
5.7%€8.30€7.38n/a3
Jul ’25€5.90
€7.66
+29.9%
5.2%€8.36€7.43n/a4
Jun ’25€6.20
€7.66
+23.6%
5.2%€8.36€7.43n/a4
May ’25€5.45
€6.70
+22.8%
10.1%€7.32€5.72n/a4
Apr ’25€5.55
€6.70
+20.6%
10.1%€7.32€5.72n/a4
Mar ’25€5.50
€6.29
+14.3%
11.4%€7.38€5.54n/a4
Feb ’25€5.05
€6.12
+21.1%
14.5%€7.39€5.08n/a4
Jan ’25€5.45
€5.72
+5.0%
8.9%€6.54€5.14n/a4
Dec ’24€3.90
€5.72
+46.7%
8.9%€6.54€5.14n/a4
Nov ’24€3.58
€4.96
+38.5%
8.2%€5.66€4.72€7.704
Oct ’24€4.02
€4.77
+18.7%
8.2%€5.45€4.54€7.454
Sep ’24€3.72
€4.77
+28.2%
8.2%€5.45€4.54€7.454
Aug ’24€2.88
€3.22
+12.0%
14.3%€3.68€2.76€6.754
Jul ’24€2.60
€3.18
+22.4%
14.3%€3.64€2.73€5.904
Jun ’24€2.32
€3.18
+37.1%
14.3%€3.64€2.73€6.204
May ’24€1.62
€3.63
+124.1%
17.7%€4.54€2.72€5.454
Apr ’24€1.24
€3.69
+197.4%
20.4%€4.61€2.77€5.553
Mar ’24€1.91
€4.64
+143.1%
21.8%€6.37€3.19€5.505
Feb ’24€1.99
€4.64
+133.3%
21.8%€6.37€3.19€5.055
Jan ’24€1.83
€4.93
+169.6%
21.8%€6.77€3.39€5.455
Dec ’23€2.42
€4.93
+103.9%
21.8%€6.77€3.39€3.905
Nov ’23€2.20
€5.87
+167.0%
20.1%€7.09€4.05€3.585

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Aspen Pharmacare Holdings

R76.0b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.90

7D

-6.8%

1Y

6.0%

Pharming Group

€485.0m

A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.

PHGN

€0.72

7D

-3.4%

1Y

-31.8%

Collegium Pharmaceutical

US$976.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$27.60

7D

-14.3%

1Y

20.0%