SCHOTT Pharma KGaA 評価
1SXP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1SXP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1SXP ( €27 ) は、当社の 公正価値 ( €30.2 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1SXPは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
1SXP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1SXPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 1SXP のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 27.3x |
| 収益 | €150.41m |
| 時価総額 | €4.10b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.6x |
| 企業価値／EBITDA | 17.6x |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
1SXP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 1SXPは、同業他社の平均 ( { 27.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 63.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1SXP'のPE レシオは、European Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 1SXPは、 European Life Sciences業界平均 (37.3x) (27.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1SXP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 27.3x |
| 公正PE 比率 | 17.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1SXPは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €27.00 | €34.76 +28.8% | 7.4% | €39.00 | €31.80 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | €29.56 | €34.76 +17.6% | 7.4% | €39.00 | €31.80 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | €30.74 | €34.76 +13.1% | 7.4% | €39.00 | €31.80 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | €35.64 | €34.49 -3.2% | 11.3% | €44.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | €31.76 | €34.21 +7.7% | 11.4% | €44.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | €31.42 | €34.03 +8.3% | 11.2% | €44.00 | €30.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | €29.28 | €34.84 +19.0% | 13.6% | €44.00 | €25.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | €40.10 | €38.67 -3.6% | 12.5% | €45.00 | €30.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | €39.20 | €38.31 -2.3% | 13.6% | €45.00 | €30.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €39.00 | €37.98 -2.6% | 13.5% | €45.00 | €30.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €36.60 | €33.54 -8.4% | 8.2% | €38.00 | €30.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €33.80 | €32.30 -4.4% | 9.2% | €37.00 | €27.50 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €29.40 | €31.91 +8.6% | 7.0% | €34.00 | €27.50 | n/a | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Aspen Pharmacare Holdings
R74.3b
Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.
LDZA
R9.00
7D
0.6%
1Y
5.3%
Pharming Group
€492.8m
A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.
PHGN
€0.71
7D
0.4%
1Y
-33.2%
Almirall
€1.8b
A biopharmaceutical company, engages in the purchase, manufacture, storage, and sale of skin-health medicines in Europe, the Middle East, the United States, Asia, and Africa.
E2Z
€8.45
7D
1.1%
1Y
2.9%