10x Genomics 評価
1KJ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1KJ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のための1KJの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための1KJの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
1KJ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 1KJは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
1KJ のPS レシオは? | |
---|---|
PS比 | 3x |
売上高 | US$629.74m |
時価総額 | US$1.82b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 2.4x |
企業価値/EBITDA | -11.2x |
PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
1KJ のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 1KJは、同業他社の平均 ( { 3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
1KJ'のPS レシオは、European Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。
5 企業 | 価格/販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: 1KJは、 European Life Sciences業界平均 (4.4x) (3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
1KJ のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PS 比率 | 3x |
公正PS 比率 | 2.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: 1KJは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | €13.82 | €18.65 +35.0% | 20.3% | €27.58 | €12.87 | n/a | 14 |
Nov ’25 | €14.66 | €18.65 +27.3% | 20.3% | €27.58 | €12.87 | n/a | 14 |
Oct ’25 | €20.08 | €24.18 +20.4% | 27.8% | €41.56 | €14.45 | n/a | 15 |
Sep ’25 | €20.23 | €24.22 +19.7% | 27.7% | €41.73 | €14.52 | n/a | 13 |
Aug ’25 | €20.25 | €26.30 +29.9% | 35.3% | €46.08 | €14.75 | n/a | 13 |
Jul ’25 | €17.21 | €37.02 +115.2% | 28.0% | €51.39 | €22.43 | n/a | 13 |
Jun ’25 | €20.33 | €38.35 +88.7% | 22.1% | €51.27 | €24.24 | n/a | 14 |
May ’25 | €26.03 | €37.77 +45.1% | 22.8% | €51.44 | €24.32 | n/a | 14 |
Apr ’25 | €35.07 | €53.41 +52.3% | 15.7% | €64.69 | €27.73 | n/a | 14 |
Mar ’25 | €42.72 | €53.41 +25.0% | 15.7% | €64.69 | €27.73 | n/a | 14 |
Feb ’25 | €38.31 | €54.08 +41.2% | 18.2% | €64.32 | €27.57 | n/a | 14 |
Jan ’25 | €51.72 | €51.93 +0.4% | 18.4% | €64.34 | €27.58 | n/a | 14 |
Dec ’24 | €40.69 | €51.27 +26.0% | 22.8% | €65.45 | €28.05 | n/a | 12 |
Nov ’24 | €32.34 | €57.05 +76.4% | 21.0% | €70.91 | €28.37 | €14.66 | 12 |
Oct ’24 | €38.93 | €57.91 +48.8% | 21.2% | €71.01 | €28.40 | €20.08 | 12 |
Sep ’24 | €48.07 | €57.02 +18.6% | 19.6% | €68.15 | €27.26 | €20.23 | 12 |
Aug ’24 | €57.14 | €54.55 -4.5% | 19.6% | €61.91 | €27.32 | €20.25 | 12 |
Jul ’24 | €52.20 | €53.64 +2.8% | 21.6% | €62.36 | €22.93 | €17.21 | 12 |
Jun ’24 | €49.88 | €53.28 +6.8% | 21.6% | €61.93 | €22.77 | €20.33 | 12 |
May ’24 | €47.57 | €49.90 +4.9% | 23.3% | €59.47 | €22.87 | €26.03 | 11 |
Apr ’24 | €47.21 | €49.26 +4.4% | 23.4% | €59.60 | €22.92 | €35.07 | 11 |
Mar ’24 | €43.57 | €49.28 +13.1% | 24.0% | €60.90 | €23.42 | €42.72 | 10 |
Feb ’24 | €42.43 | €46.72 +10.1% | 26.8% | €61.15 | €23.52 | €38.31 | 9 |
Jan ’24 | €33.92 | €46.72 +37.8% | 26.8% | €61.15 | €23.52 | €51.72 | 9 |
Dec ’23 | €37.03 | €49.81 +34.5% | 28.4% | €65.24 | €25.09 | €40.69 | 8 |
Nov ’23 | €28.35 | €52.49 +85.1% | 32.5% | €70.85 | €25.31 | €32.34 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Teva Pharmaceutical Industries
US$18.8b
Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.
TEV
US$15.65
7D
-3.7%
1Y
76.2%
Collegium Pharmaceutical
US$1.0b
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$29.60
7D
5.7%
1Y
27.6%
Pharming Group
€491.5m
A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.
PHGN
€0.70
7D
-0.7%
1Y
-34.1%