WuXi Biologics (Cayman) 評価
1FW2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1FW2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1FW2 ( €1.77 ) は、当社の 公正価値 ( €5.02 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1FW2は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1FW2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1FW2は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 1FW2 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 20.8x |
| 収益 | CN¥2.63b |
| 時価総額 | CN¥54.69b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.1x |
| 企業価値／EBITDA | 11.8x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
1FW2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 1FW2は、同業他社の平均 ( { 20.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 66.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1FW2'のPE レシオは、European Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 1FW2は、 European Life Sciences業界平均 (36.7x) (20.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1FW2 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.8x |
| 公正PE 比率 | 20.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1FW2は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €1.77 | €2.31 +30.7% | 39.5% | €4.22 | €1.20 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | €1.95 | €2.31 +18.7% | 39.8% | €4.16 | €1.19 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | €2.05 | €2.26 +10.5% | 43.8% | €4.91 | €1.17 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | €1.29 | €2.23 +73.0% | 44.8% | €4.88 | €0.99 | n/a | 26 |
| Aug ’25 | €1.33 | €2.52 +89.7% | 38.5% | €4.97 | €1.01 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | €1.36 | €2.70 +97.9% | 44.9% | €6.34 | €1.42 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | €1.33 | €3.12 +133.6% | 58.2% | €8.62 | €1.41 | n/a | 26 |
| May ’25 | €1.65 | €3.41 +106.1% | 55.3% | €8.75 | €1.43 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | €1.67 | €4.12 +147.1% | 53.2% | €8.74 | €1.43 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | €2.19 | €6.07 +176.8% | 33.9% | €13.87 | €2.59 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | €2.46 | €6.06 +146.6% | 33.9% | €13.80 | €2.58 | n/a | 29 |
| Jan ’25 | €3.36 | €6.18 +84.1% | 34.6% | €13.72 | €2.56 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | €5.04 | €8.92 +77.0% | 19.9% | €13.83 | €5.61 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | €5.73 | €8.98 +56.7% | 19.6% | €13.64 | €5.65 | €1.95 | 27 |
| Oct ’24 | €5.46 | €9.35 +71.2% | 23.8% | €16.38 | €5.66 | €2.05 | 29 |
| Sep ’24 | €5.27 | €9.38 +78.1% | 23.2% | €16.17 | €5.59 | €1.29 | 29 |
| Aug ’24 | €5.16 | €9.47 +83.7% | 24.6% | €16.04 | €3.49 | €1.33 | 29 |
| Jul ’24 | €4.37 | €9.56 +118.9% | 23.5% | €15.97 | €3.48 | €1.36 | 29 |
| Jun ’24 | €5.01 | €10.35 +106.8% | 17.5% | €16.56 | €7.96 | €1.33 | 29 |
| May ’24 | €5.49 | €10.33 +88.3% | 17.5% | €16.60 | €7.98 | €1.65 | 29 |
| Apr ’24 | €5.64 | €10.56 +87.3% | 17.5% | €16.98 | €8.16 | €1.67 | 29 |
| Mar ’24 | €6.99 | €12.08 +72.8% | 24.7% | €23.70 | €8.30 | €2.19 | 28 |
| Feb ’24 | €7.76 | €12.23 +57.7% | 24.5% | €23.52 | €8.24 | €2.46 | 28 |
| Jan ’24 | €7.20 | €12.15 +68.9% | 27.7% | €24.66 | €5.52 | €3.36 | 29 |
| Dec ’23 | €6.28 | €12.17 +93.6% | 27.7% | €24.68 | €5.52 | €5.04 | 29 |
| Nov ’23 | €4.88 | €12.63 +158.7% | 27.3% | €25.38 | €5.80 | €5.73 | 28 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Amneal Pharmaceuticals
US$2.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.
2DT
US$7.55
7D
2.0%
1Y
95.6%
Collegium Pharmaceutical
US$993.0m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$29.20
7D
5.0%
1Y
23.7%
Pharming Group
€478.2m
A biopharmaceutical company, develops and commercializes protein replacement therapies and precision medicines for the treatment of rare diseases in the United States, Europe, and internationally.
PHGN
€0.72
7D
1.8%
1Y
-31.2%