Medpace Holdings, Inc.

DB:01P 株式レポート

時価総額：€10.0b

Medpace Holdings 評価

01P は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

01P 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 01P ( €327 ) は、当社の 公正価値 ( €705.49 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 01Pは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

01P の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 01Pは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、01P の株価収益率 レシオを示している。これは01P の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
01P のPE レシオは？
PEレシオ28.7x
収益US$365.57m
時価総額US$10.47b

株価収益率 同業他社との比較

01P のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、01P の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均66.2x
SRT3 Sartorius
193.8x36.4%€13.6b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA
27.3x15.9%€4.0b
GXI Gerresheimer
22.7x21.6%€2.6b
2269 WuXi Biologics (Cayman)
20.9x17.9%HK$59.2b
01P Medpace Holdings
28.7x10.9%€10.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 01Pは、同業他社の平均 ( { 28.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 66.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

01P'のPE レシオは、European Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
01P 28.7x業界平均 37.1xNo. of Companies4PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 01Pは、 European Life Sciences業界平均 (37.1x) (28.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

01P のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

01P PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28.7x
公正PE 比率18.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 01Pは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの01P 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€327.00
€333.31
+1.9%
9.7%€384.93€282.03n/a10
Nov ’25€294.50
€323.86
+10.0%
9.7%€374.55€274.42n/a10
Oct ’25€299.60
€340.44
+13.6%
12.7%€389.59€265.10n/a10
Sep ’25€320.20
€366.81
+14.6%
12.1%€403.11€274.30n/a10
Aug ’25€355.00
€366.81
+3.3%
12.1%€403.11€274.30n/a10
Jul ’25€379.10
€400.85
+5.7%
12.1%€448.46€276.55n/a9
Jun ’25€355.90
€396.52
+11.4%
12.9%€444.43€274.07n/a8
May ’25€362.20
€397.56
+9.8%
13.7%€448.51€276.58n/a7
Apr ’25€374.50
€358.38
-4.3%
18.6%€441.65€240.15n/a6
Mar ’25€371.00
€355.43
-4.2%
19.2%€420.61€242.34n/a5
Feb ’25€270.50
€260.52
-3.7%
8.9%€287.01€219.86n/a5
Jan ’25€280.50
€259.55
-7.5%
8.2%€278.75€220.60n/a5
Dec ’24€252.50
€263.61
+4.4%
7.6%€285.75€226.14n/a5
Nov ’24€237.50
€263.61
+11.0%
7.6%€285.75€226.14€294.505
Oct ’24€228.50
€233.46
+2.2%
6.4%€246.08€204.62€299.605
Sep ’24€253.00
€233.46
-7.7%
6.4%€246.08€204.62€320.205
Aug ’24€232.50
€233.46
+0.4%
6.4%€246.08€204.62€355.005
Jul ’24€220.00
€205.86
-6.4%
6.3%€230.35€196.53€379.105
Jun ’24€191.00
€204.28
+7.0%
7.0%€229.04€195.41€355.904
May ’24€181.40
€195.46
+7.8%
0.4%€196.67€194.85€362.203
Apr ’24€173.15
€206.12
+19.0%
7.3%€225.03€188.15€374.503
Mar ’24€184.05
€214.61
+16.6%
3.9%€222.72€203.07€371.003
Feb ’24€206.20
€208.61
+1.2%
3.8%€218.72€199.42€270.503
Jan ’24€201.70
€207.26
+2.8%
7.1%€225.93€189.86€280.503
Dec ’23€204.60
€209.95
+2.6%
7.1%€228.86€192.32€252.503
Nov ’23€224.50
€219.05
-2.4%
7.1%€238.79€200.66€237.503

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Teva Pharmaceutical Industries

US$19.4b

Develops, manufactures, markets, and distributes generic medicines, specialty medicines, and biopharmaceutical products in North America, Europe, Israel, and internationally.

TEV

US$15.90

7D

3.6%

1Y

75.1%

Perrigo

US$3.8b

Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.

PIG

US$27.00

7D

6.8%

1Y

-3.6%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

7D

3.6%

1Y

22.9%