Illumina 評価
ILU は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ILU 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ILU ( €134.28 ) は、当社の 公正価値 ( €150.19 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ILUは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
ILU の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ILUは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| ILU のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 5.1x |
| 売上高 | US$4.39b |
| 時価総額 | US$22.23b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.5x |
| 企業価値／EBITDA | 32.8x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
ILU のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: ILUは、同業他社の平均 ( { 5.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
ILU'のPS レシオは、European Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: ILUは、 European Life Sciences業界平均 (4.3x) (5.1 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 4.3 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
ILU のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 5.1x |
| 公正PS 比率 | 4.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: ILUは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 5.1 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 4.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €134.28 | €156.17 +16.3% | 16.1% | €241.00 | €113.86 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | €136.54 | €144.38 +5.7% | 19.0% | €231.69 | €96.54 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | €118.00 | €134.26 +13.8% | 20.2% | €226.72 | €94.47 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | €118.28 | €133.35 +12.7% | 19.3% | €217.51 | €94.37 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | €113.28 | €135.97 +20.0% | 22.3% | €223.46 | €92.34 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | €99.69 | €137.50 +37.9% | 22.3% | €225.91 | €93.35 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €95.21 | €142.91 +50.1% | 23.8% | €232.51 | €91.90 | n/a | 22 |
| May ’25 | €117.16 | €147.50 +25.9% | 23.0% | €237.52 | €93.88 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | €128.32 | €147.62 +15.0% | 23.4% | €238.03 | €78.42 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | €130.74 | €147.40 +12.7% | 23.4% | €238.08 | €78.44 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | €133.00 | €142.46 +7.1% | 29.8% | €238.21 | €73.86 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | €128.70 | €135.04 +4.9% | 32.4% | €233.70 | €45.29 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €98.33 | €141.37 +43.8% | 38.1% | €239.69 | €46.10 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | €101.08 | €185.69 +83.7% | 24.0% | €300.22 | €94.41 | €136.54 | 21 |
| Oct ’24 | €125.18 | €200.90 +60.5% | 25.4% | €300.80 | €94.59 | €118.00 | 21 |
| Sep ’24 | €157.20 | €205.60 +30.8% | 19.2% | €293.10 | €138.26 | €118.28 | 21 |
| Aug ’24 | €172.40 | €214.38 +24.3% | 17.7% | €292.12 | €133.59 | €113.28 | 20 |
| Jul ’24 | €172.58 | €224.40 +30.0% | 17.5% | €307.84 | €137.43 | €99.69 | 19 |
| Jun ’24 | €184.88 | €224.65 +21.5% | 17.7% | €308.92 | €137.91 | €95.21 | 19 |
| May ’24 | €188.62 | €223.10 +18.3% | 17.5% | €304.44 | €136.73 | €117.16 | 19 |
| Apr ’24 | €209.70 | €225.47 +7.5% | 16.2% | €279.36 | €139.68 | €128.32 | 20 |
| Mar ’24 | €184.38 | €226.95 +23.1% | 16.8% | €282.09 | €139.65 | €130.74 | 20 |
| Feb ’24 | €193.68 | €229.12 +18.3% | 16.2% | €275.97 | €147.18 | €133.00 | 20 |
| Jan ’24 | €187.02 | €241.69 +29.2% | 19.4% | €330.19 | €150.94 | €128.70 | 18 |
| Dec ’23 | €210.45 | €249.18 +18.4% | 19.3% | €338.03 | €154.53 | €98.33 | 16 |
| Nov ’23 | €224.45 | €263.17 +17.3% | 18.9% | €344.15 | €177.14 | €101.08 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Aspen Pharmacare Holdings
R75.5b
Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.
LDZA
R8.95
7D
0.6%
1Y
4.7%
Amneal Pharmaceuticals
US$2.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.
2DT
US$7.70
7D
-4.3%
1Y
91.5%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$29.00
7D
5.1%
1Y
22.9%