GSK 評価
GS71 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GS71 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GS71 ( €16.3 ) は、当社の 公正価値 ( €65.62 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GS71は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GS71 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 GS71は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| GS71 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 21.8x |
| 収益 | UK£2.51b |
| 時価総額 | UK£54.76b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 7.2x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
GS71 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: GS71は、同業他社の平均 ( { 21.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
GS71'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: GS71は、 German Pharmaceuticals業界平均 (22.3x) (21.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GS71 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.8x |
| 公正PE 比率 | 26.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GS71は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €16.30 | €22.30 +36.8% | 28.8% | €41.80 | €16.22 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €17.14 | €22.80 +33.0% | 26.8% | €41.48 | €16.93 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €18.32 | €23.68 +29.2% | 24.2% | €41.74 | €17.04 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €19.71 | €22.98 +16.6% | 23.4% | €40.62 | €16.58 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €18.08 | €23.29 +28.8% | 22.8% | €41.08 | €16.77 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €18.01 | €23.95 +33.0% | 20.6% | €41.08 | €16.77 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €20.71 | €23.82 +15.0% | 21.9% | €40.90 | €14.11 | n/a | 21 |
| May ’25 | €19.54 | €23.51 +20.3% | 22.5% | €40.65 | €14.02 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €20.01 | €23.23 +16.1% | 23.5% | €40.64 | €14.02 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €19.40 | €22.81 +17.6% | 24.6% | €40.67 | €14.03 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €18.58 | €22.17 +19.3% | 25.6% | €40.80 | €14.07 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €16.73 | €19.97 +19.3% | 20.7% | €29.31 | €13.90 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €16.66 | €19.79 +18.8% | 20.8% | €29.04 | €13.66 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €16.45 | €20.03 +21.8% | 20.6% | €28.99 | €13.80 | €17.14 | 19 |
| Oct ’24 | €17.31 | €19.75 +14.1% | 20.8% | €28.38 | €13.72 | €18.32 | 19 |
| Sep ’24 | €16.29 | €19.69 +20.9% | 22.1% | €30.39 | €13.80 | €19.71 | 20 |
| Aug ’24 | €16.02 | €19.88 +24.1% | 21.6% | €30.58 | €13.89 | €18.08 | 20 |
| Jul ’24 | €16.11 | €20.03 +24.3% | 20.9% | €30.60 | €12.96 | €18.01 | 20 |
| Jun ’24 | €15.69 | €19.72 +25.7% | 20.9% | €30.12 | €12.75 | €20.71 | 20 |
| May ’24 | €16.47 | €19.40 +17.7% | 20.8% | €29.68 | €12.57 | €19.54 | 20 |
| Apr ’24 | €16.24 | €19.51 +20.1% | 20.6% | €29.83 | €12.63 | €20.01 | 20 |
| Mar ’24 | €15.98 | €19.56 +22.4% | 21.3% | €29.79 | €12.61 | €19.40 | 21 |
| Feb ’24 | €16.18 | €19.17 +18.5% | 21.4% | €28.95 | €12.50 | €18.58 | 20 |
| Jan ’24 | €16.46 | €19.81 +20.4% | 21.1% | €29.90 | €12.91 | €16.73 | 20 |
| Dec ’23 | €16.64 | €19.89 +19.5% | 20.9% | €29.89 | €12.91 | €16.66 | 20 |
| Nov ’23 | €16.94 | €20.94 +23.6% | 19.5% | €29.88 | €13.03 | €16.45 | 21 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Fortrea Holdings
US$1.8b
A contract research organization, primarily engages in the provision of biopharmaceutical product and medical device development services worldwide.
K67
US$18.40
7D
2.8%
1Y
-38.7%
Amneal Pharmaceuticals
US$2.6b
Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.
2DT
US$7.70
7D
1.3%
1Y
89.7%
Collegium Pharmaceutical
US$966.2m
A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.
354
US$29.00
7D
3.6%
1Y
22.9%