10x Genomics 評価

1KJ は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1KJ 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための1KJの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための1KJの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

1KJ の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1KJは利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、1KJ の販売価格レシオを示している。これは1KJ の時価総額を現在の収益で割って算出される。
1KJ のPS レシオは？
PS比	2.8x
売上高	US$629.74m
時価総額	US$1.73b

1KJ 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2.3x
企業価値／EBITDA	-10.5x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

1KJ のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1KJ の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	3x
EVT Evotec	1.9x	12.1%	€1.5b
GXI Gerresheimer	1.3x	10.2%	€2.6b
1SXP SCHOTT Pharma KGaA	4.2x	10.7%	€4.0b
SRT3 Sartorius	4.4x	9.3%	€13.4b
1KJ 10x Genomics	2.8x	5.8%	€1.7b

Price-To-Sales vs ピア: 1KJは、同業他社の平均 ( { 2.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

1KJ'のPS レシオは、European Life Sciences 業界の他社と比較してどうか。

5 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額

5 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 1KJは、 European Life Sciences業界平均 (4.3x) (2.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

1KJ のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

1KJ PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	2.8x
公正PS 比率	n/a

Price-To-Sales対公正比率: 評価分析のための1KJのPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1KJ 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€13.70	€18.65 +36.1%	20.3%	€27.58	€12.87	n/a	14
Nov ’25	€13.37	€18.65 +39.5%	20.3%	€27.58	€12.87	n/a	14
Oct ’25	€19.72	€24.18 +22.6%	27.8%	€41.56	€14.45	n/a	15
Sep ’25	€21.15	€24.22 +14.5%	27.7%	€41.73	€14.52	n/a	13
Aug ’25	€20.12	€26.30 +30.7%	35.3%	€46.08	€14.75	n/a	13
Jul ’25	n/a	€37.02 0%	28.0%	€51.39	€22.43	n/a	13
Jun ’25	n/a	€38.35 0%	22.1%	€51.27	€24.24	n/a	14
May ’25	n/a	€37.77 0%	22.8%	€51.44	€24.32	n/a	14
Apr ’25	n/a	€53.41 0%	15.7%	€64.69	€27.73	n/a	14
Mar ’25	n/a	€53.41 0%	15.7%	€64.69	€27.73	n/a	14
Feb ’25	n/a	€54.08 0%	18.2%	€64.32	€27.57	n/a	14
Jan ’25	n/a	€51.93 0%	18.4%	€64.34	€27.58	n/a	14
Dec ’24	n/a	€51.27 0%	22.8%	€65.45	€28.05	n/a	12
Nov ’24	n/a	€57.05 0%	21.0%	€70.91	€28.37	€13.37	12
Oct ’24	n/a	€57.91 0%	21.2%	€71.01	€28.40	€19.72	12
Sep ’24	n/a	€57.02 0%	19.6%	€68.15	€27.26	€21.15	12
Aug ’24	n/a	€54.55 0%	19.6%	€61.91	€27.32	€20.12	12
Jul ’24	n/a	€53.64 0%	21.6%	€62.36	€22.93	n/a	12
Jun ’24	€49.03	€53.28 +8.7%	21.6%	€61.93	€22.77	n/a	12
May ’24	n/a	€49.90 0%	23.3%	€59.47	€22.87	n/a	11
Apr ’24	€47.24	€49.26 +4.3%	23.4%	€59.60	€22.92	n/a	11
Mar ’24	n/a	€49.28 0%	24.0%	€60.90	€23.42	n/a	10
Feb ’24	€43.64	€46.72 +7.1%	26.8%	€61.15	€23.52	n/a	9
Jan ’24	n/a	€46.72 0%	26.8%	€61.15	€23.52	n/a	9
Dec ’23	n/a	€49.81 0%	28.4%	€65.24	€25.09	n/a	8
Nov ’23	€24.22	€52.49 +116.7%	32.5%	€70.85	€25.31	n/a	7

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Aspen Pharmacare Holdings

R75.5b

Manufactures and supplies specialty and branded pharmaceutical products worldwide.

LDZA

R8.95

0.6%

4.7%

Amneal Pharmaceuticals

US$2.6b

Develops, manufactures, markets, and distributes generics, injectables, biosimilars, and specialty branded pharmaceutical products worldwide.

2DT

US$7.70

-4.3%

91.5%

Collegium Pharmaceutical

US$966.2m

A specialty pharmaceutical company, engages in the development and commercialization of medicines for pain management.

354

US$29.00

5.1%

22.9%