Universal Music Group N.V.

DB:0VD 株式レポート

時価総額：€41.3b

Universal Music Group 評価

0VD は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

0VD 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 0VD ( €22.46 ) は、当社の 公正価値 ( €27.9 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 0VDは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

0VD の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 0VDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、0VD の株価収益率 レシオを示している。これは0VD の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
0VD のPE レシオは？
PEレシオ26.7x
収益€1.55b
時価総額€41.26b

株価収益率 同業他社との比較

0VD のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、0VD の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.4x
EVD CTS Eventim KGaA
27.5x5.6%€8.7b
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien
n/a81.1%€351.6m
EDL Edel SE KGaA
7.8x9.7%€96.2m
G24 Scout24
34.8x14.8%€6.1b
0VD Universal Music Group
26.7x6.5%€41.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 0VDは、同業他社の平均 ( { 26.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

0VD'のPE レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
0VD 26.7x業界平均 12.4xNo. of Companies10PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 0VDは、 European Entertainment業界平均 (12.4x) (26.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

0VD のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

0VD PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.7x
公正PE 比率22x

Price-To-Earnings対 公正比率: 0VDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの0VD 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€22.46
€26.83
+19.4%
16.1%€35.00€15.00n/a19
Nov ’25€22.99
€26.88
+16.9%
16.0%€35.00€15.00n/a19
Oct ’25€23.10
€27.23
+17.9%
16.3%€33.00€15.00n/a18
Sep ’25€23.94
€27.74
+15.9%
15.8%€33.00€15.00n/a19
Aug ’25€21.65
€28.11
+29.8%
15.8%€33.00€15.00n/a19
Jul ’25€27.75
€30.23
+8.9%
17.1%€37.00€12.00n/a18
Jun ’25€28.50
€30.33
+6.4%
16.2%€36.00€12.00n/a20
May ’25€27.76
€29.74
+7.1%
16.9%€36.00€12.00n/a20
Apr ’25€27.80
€29.27
+5.3%
16.9%€35.00€12.00n/a20
Mar ’25€27.50
€29.08
+5.7%
18.3%€35.00€12.00n/a20
Feb ’25€27.15
€28.35
+4.4%
17.6%€33.00€12.00n/a20
Jan ’25€25.73
€27.55
+7.1%
17.8%€34.00€12.00n/a20
Dec ’24€24.26
€27.30
+12.5%
17.8%€33.00€12.00n/a20
Nov ’24€23.11
€27.23
+17.8%
18.0%€33.00€12.00€22.9919
Oct ’24€24.59
€26.07
+6.0%
20.4%€33.00€11.00€23.1019
Sep ’24€22.85
€25.55
+11.8%
19.7%€31.00€11.00€23.9419
Aug ’24€23.38
€25.55
+9.3%
19.7%€31.00€11.00€21.6519
Jul ’24€20.48
€24.88
+21.5%
20.5%€31.00€11.00€27.7518
Jun ’24€18.67
€25.41
+36.1%
20.1%€32.00€11.00€28.5019
May ’24€19.57
€25.38
+29.7%
19.5%€32.00€11.00€27.7620
Apr ’24€23.37
€25.93
+11.0%
18.2%€33.00€11.00€27.8020
Mar ’24€22.45
€26.17
+16.6%
19.7%€36.00€11.00€27.5020
Feb ’24€23.15
€25.78
+11.3%
19.7%€36.00€11.00€27.1522
Jan ’24€22.67
€24.98
+10.2%
19.9%€35.00€11.00€25.7322
Dec ’23€22.31
€24.66
+10.5%
18.6%€32.00€11.00€24.2622
Nov ’23€19.92
€24.67
+23.8%
18.6%€32.00€11.00€23.1122

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Ten Square Games

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zł18.32

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-0.8%

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-7.2%

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