Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien 評価
BVB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BVB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BVB ( €3.19 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €1.34 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BVB当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
BVB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BVBは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| BVB のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.6x |
| 売上高 | €549.58m |
| 時価総額 | €351.55m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 4.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
BVB のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 3.4x | ||
EDL Edel SE KGaA | 0.4x | 3.6% | €96.2m |
LOU DEAG Deutsche Entertainment | 0.3x | n/a | €103.6m |
HLG Highlight Communications | 0.1x | 4.9% | €56.5m |
RTV Your Family Entertainment | 12.8x | 18.8% | €36.7m |
BVB Borussia Dortmund GmbH Kommanditgesellschaft auf Aktien | 0.6x | 0.8% | €351.6m |
Price-To-Sales vs ピア: BVBは、同業他社の平均 ( { 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
BVB'のPS レシオは、European Entertainment 業界の他社と比較してどうか。
| 35 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 35 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs 業界: BVBは、 German Entertainment業界平均 (0.7x) (0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
BVB のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.6x |
| 公正PS 比率 | 1.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: BVBは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €3.19 | €5.50 +72.7% | 6.4% | €6.00 | €5.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €3.40 | €5.50 +61.8% | 7.4% | €6.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €3.68 | €5.50 +49.7% | 7.4% | €6.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €3.80 | €5.50 +44.9% | 7.4% | €6.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €3.63 | €5.50 +51.5% | 7.4% | €6.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €3.62 | €5.50 +52.1% | 7.4% | €6.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €4.14 | €5.50 +32.9% | 7.4% | €6.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €3.70 | €5.50 +48.6% | 7.4% | €6.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €3.35 | €5.50 +64.2% | 7.4% | €6.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €3.42 | €5.50 +61.1% | 7.4% | €6.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €3.78 | €5.50 +45.7% | 7.4% | €6.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €3.60 | €5.50 +52.8% | 7.4% | €6.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €3.77 | €5.50 +46.1% | 7.4% | €6.00 | €5.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €3.73 | €5.75 +54.2% | 4.3% | €6.00 | €5.50 | €3.40 | 2 |
| Oct ’24 | €3.93 | €5.75 +46.5% | 4.3% | €6.00 | €5.50 | €3.68 | 2 |
| Sep ’24 | €4.59 | €5.75 +25.3% | 4.3% | €6.00 | €5.50 | €3.80 | 2 |
| Aug ’24 | €4.31 | €5.75 +33.4% | 4.3% | €6.00 | €5.50 | €3.63 | 2 |
| Jul ’24 | €4.37 | €5.75 +31.7% | 4.3% | €6.00 | €5.50 | €3.62 | 2 |
| Jun ’24 | €4.22 | €5.57 +31.9% | 5.9% | €6.00 | €5.20 | €4.14 | 3 |
| May ’24 | €4.53 | €5.57 +23.0% | 5.9% | €6.00 | €5.20 | €3.70 | 3 |
| Apr ’24 | €4.11 | €5.57 +35.4% | 5.9% | €6.00 | €5.20 | €3.35 | 3 |
| Mar ’24 | €4.28 | €5.60 +31.0% | 7.1% | €6.00 | €5.20 | €3.42 | 2 |
| Feb ’24 | €4.09 | €5.60 +36.9% | 7.1% | €6.00 | €5.20 | €3.78 | 2 |
| Jan ’24 | €3.70 | €5.60 +51.2% | 7.1% | €6.00 | €5.20 | €3.60 | 2 |
| Dec ’23 | €3.58 | €5.60 +56.3% | 7.1% | €6.00 | €5.20 | €3.77 | 2 |
| Nov ’23 | €3.78 | €5.80 +53.6% | 3.4% | €6.00 | €5.60 | €3.73 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
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