KOSÉ 評価

Q: 49K 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

49K ( €49.6 ) は、当社の [[公正価値]] ( €71.9 ) の見積もりを下回って取引されています。

49K は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

49K 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 49K ( €49.6 ) は、当社の公正価値 ( €71.9 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 49Kは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

49K の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 49Kは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、49K の株価収益率レシオを示している。これは49K の時価総額を現在の収益で割って算出される。
49K のPE レシオは？
PEレシオ	48.2x
収益	JP¥7.93b
時価総額	JP¥382.33b

49K 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.9x
企業価値／EBITDA	10x
PEGレシオ	2.2x

株価収益率同業他社との比較

49K のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、49K の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	39x
BEI Beiersdorf	36.9x	12.7%	€27.2b
603868 Shanghai Flyco Electrical Appliance	27.3x	16.0%	CN¥17.9b
4967 Kobayashi Pharmaceutical	44.1x	19.1%	JP¥448.7b
4921 Fancl	47.8x	15.6%	JP¥337.9b
49K KOSÉ	48.2x	21.8%	€382.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 49Kは、同業他社の平均 ( { 48.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

49K'のPE レシオは、European Personal Products 業界の他社と比較してどうか。

2 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

2 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 49Kは、 European Personal Products業界平均 (22.3x) (48.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

49K のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

49K PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	48.2x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のための49KのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの49K 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	n/a	€57.08 0%	13.2%	€74.42	€44.65	n/a	12
Nov ’25	n/a	€59.98 0%	13.2%	€74.17	€46.36	n/a	12
Oct ’25	n/a	€62.29 0%	13.4%	€76.41	€47.76	n/a	12
Sep ’25	n/a	€65.28 0%	11.6%	€80.53	€50.80	n/a	12
Aug ’25	n/a	€60.98 0%	13.4%	€75.33	€47.52	n/a	11
Jul ’25	n/a	€61.03 0%	13.7%	€75.53	€46.48	n/a	11
Jun ’25	n/a	€56.05 0%	18.8%	€73.83	€41.01	n/a	10
May ’25	n/a	€52.73 0%	15.8%	€72.84	€40.67	n/a	10
Apr ’25	n/a	€54.54 0%	14.2%	€73.48	€43.23	n/a	9
Mar ’25	n/a	€59.42 0%	11.1%	€73.75	€51.62	n/a	9
Feb ’25	n/a	€69.78 0%	17.8%	€96.87	€52.16	n/a	11
Jan ’25	n/a	€73.13 0%	16.1%	€98.77	€56.98	n/a	10
Dec ’24	n/a	€80.07 0%	15.9%	€110.81	€62.60	n/a	12
Nov ’24	n/a	€85.69 0%	19.8%	€125.95	€62.98	n/a	13
Oct ’24	n/a	€87.74 0%	19.7%	€127.10	€63.55	n/a	12
Sep ’24	n/a	€96.26 0%	15.5%	€126.73	€79.21	n/a	11
Aug ’24	n/a	€100.87 0%	13.9%	€128.27	€80.17	n/a	11
Jul ’24	n/a	€105.29 0%	12.5%	€129.54	€84.20	n/a	11
Jun ’24	n/a	€105.34 0%	15.8%	€132.63	€69.63	n/a	12
May ’24	n/a	€106.73 0%	15.9%	€134.84	€70.79	n/a	12
Apr ’24	n/a	€109.98 0%	14.7%	€141.95	€74.52	n/a	12
Mar ’24	n/a	€101.97 0%	14.6%	€124.97	€72.90	n/a	12
Feb ’24	n/a	€102.48 0%	14.6%	€123.65	€74.19	n/a	12
Jan ’24	n/a	€100.12 0%	17.2%	€124.57	€68.34	n/a	13
Dec ’23	n/a	€97.85 0%	16.0%	€122.86	€67.40	n/a	14
Nov ’23	n/a	€93.35 0%	15.1%	€118.71	€65.80	n/a	15

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

McBride

UK£185.4m

Manufactures and sells private label household and personal care products to retailers and brand owners in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain, rest of Europe, Asia-Pacific, and internationally.It operates through five segments: Liquids, Powders, Unit dosing, Aerosols, and Asia Pacific.

10W

UK£1.27

7.6%

91.0%

Reynolds Consumer Products

US$5.8b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

3ZT

US$25.80

3.2%

9.3%

Cheerwin Group

HK$2.5b

An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.

1RQ

HK$0.21

-1.9%

27.7%