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Runben Biotechnology 評価
603193 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603193 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603193 ( CN¥18.69 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥16.86 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603193当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
603193 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 603193 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥7.44b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7x |
| 企業価値／EBITDA | 27.3x |
| PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
603193 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概 要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 23.9x | ||
605009 Hangzhou Haoyue Personal Care | 13.7x | 18.2% | CN¥6.1b |
300791 Sirio Pharma | 18.8x | 22.1% | CN¥5.9b |
300740 SYoung Group | 20.2x | 22.9% | CN¥5.7b |
003006 Chongqing Baiya Sanitary Products | 42.7x | 23.1% | CN¥10.2b |
603193 Runben Biotechnology | 31x | 22.4% | CN¥7.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603193は、同業他社の平均 ( { 31.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
603193'のPE レシオは、CN Personal Products 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603193 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 31x |
| 公正PE 比率 | 32.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603193は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 31.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥18.39 | CN¥23.77 +29.2% | 7.3% | CN¥25.00 | CN¥21.30 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥21.42 | CN¥23.77 +11.0% | 7.3% | CN¥25.00 | CN¥21.30 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥18.63 | CN¥23.77 +27.6% | 7.3% | CN¥25.00 | CN¥21.30 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥15.91 | CN¥23.77 +49.4% | 7.3% | CN¥25.00 | CN¥21.30 | n/a | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。