Guangdong Marubi Biotechnology ( ) 株価評価、同業他社比較、目標株価SHSE:603983

株価と公正価値の比較

603983 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603983 ( CN¥27.68 ) は、当社の公正価値 ( CN¥32.62 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603983は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

603983 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 603983は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、603983 の株価収益率レシオを示している。これは603983 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
603983 のPE レシオは？
PEレシオ	34.2x
収益	CN¥324.39m
時価総額	CN¥11.60b

603983 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	3.7x
企業価値／EBITDA	35.4x
PEGレシオ	1.4x

株価収益率同業他社との比較

603983 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603983 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	36x
003006 Chongqing Baiya Sanitary Products	37.8x	26.1%	CN¥11.6b
603193 Runben Biotechnology	30.7x	22.7%	CN¥10.1b
300957 Yunnan Botanee Bio-Technology GroupLTD	34x	33.3%	CN¥21.3b
600315 Shanghai Jahwa United	41.5x	27.5%	CN¥11.5b
603983 Guangdong Marubi Biotechnology	34.2x	24.0%	CN¥11.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 603983は、同業他社の平均 ( { 34.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

603983'のPE レシオは、CN Personal Products 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 603983は、 CN Personal Products業界平均 (35.1x) (34.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

603983 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

603983 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	34.2x
公正PE 比率	27.6x

Price-To-Earnings対公正比率: 603983は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 34.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの603983 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥27.68	CN¥31.54 +13.9%	16.7%	CN¥36.64	CN¥19.00	n/a	8
Nov ’25	CN¥29.66	CN¥30.43 +2.6%	16.6%	CN¥35.50	CN¥19.00	n/a	8
Oct ’25	CN¥28.81	CN¥28.40 -1.4%	15.6%	CN¥33.90	CN¥19.00	n/a	8
Sep ’25	CN¥22.03	CN¥28.63 +30.0%	16.4%	CN¥33.90	CN¥19.00	n/a	7
Aug ’25	CN¥22.43	CN¥33.43 +49.0%	14.5%	CN¥40.40	CN¥25.00	n/a	7
Jul ’25	CN¥27.58	CN¥33.43 +21.2%	14.5%	CN¥40.40	CN¥25.00	n/a	7
Jun ’25	CN¥30.05	CN¥33.43 +11.2%	14.5%	CN¥40.40	CN¥25.00	n/a	7
May ’25	CN¥30.33	CN¥31.61 +4.2%	17.1%	CN¥39.30	CN¥23.40	n/a	7
Apr ’25	CN¥29.47	CN¥29.82 +1.2%	21.1%	CN¥39.30	CN¥22.00	n/a	8
Mar ’25	CN¥31.57	CN¥29.82 -5.6%	21.1%	CN¥39.30	CN¥22.00	n/a	8
Feb ’25	CN¥29.43	CN¥28.86 -1.9%	21.4%	CN¥39.30	CN¥22.00	n/a	8
Jan ’25	CN¥25.27	CN¥28.86 +14.2%	21.4%	CN¥39.30	CN¥22.00	n/a	8
Dec ’24	CN¥26.30	CN¥29.61 +12.6%	19.0%	CN¥39.30	CN¥23.00	n/a	8
Nov ’24	CN¥27.81	CN¥30.00 +7.9%	22.4%	CN¥43.40	CN¥22.40	CN¥29.66	8
Oct ’24	CN¥24.72	CN¥31.12 +25.9%	21.4%	CN¥43.40	CN¥22.40	CN¥28.81	8
Sep ’24	CN¥27.05	CN¥31.49 +16.4%	23.9%	CN¥47.00	CN¥23.00	CN¥22.03	8
Aug ’24	CN¥29.70	CN¥33.29 +12.1%	28.1%	CN¥47.00	CN¥22.00	CN¥22.43	9
Jul ’24	CN¥32.35	CN¥33.29 +2.9%	28.1%	CN¥47.00	CN¥22.00	CN¥27.58	9
Jun ’24	CN¥34.10	CN¥33.29 -2.4%	28.1%	CN¥47.00	CN¥22.00	CN¥30.05	9
May ’24	CN¥36.24	CN¥30.78 -15.1%	25.8%	CN¥43.00	CN¥19.30	CN¥30.33	9
Apr ’24	CN¥38.15	CN¥30.54 -20.0%	24.8%	CN¥40.40	CN¥19.30	CN¥29.47	9
Mar ’24	CN¥39.14	CN¥30.54 -22.0%	24.8%	CN¥40.40	CN¥19.30	CN¥31.57	9
Feb ’24	CN¥33.27	CN¥30.54 -8.2%	24.8%	CN¥40.40	CN¥19.30	CN¥29.43	9
Jan ’24	CN¥33.74	CN¥28.85 -14.5%	25.7%	CN¥40.40	CN¥19.30	CN¥25.27	8
Dec ’23	CN¥36.82	CN¥27.04 -26.6%	22.2%	CN¥40.00	CN¥19.30	CN¥26.30	9
Nov ’23	CN¥29.44	CN¥24.84 -15.6%	17.0%	CN¥31.62	CN¥19.30	CN¥27.81	9

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

SYoung Group

CN¥5.0b

Engages in the research and development, production, and sale of cosmetic products in China.

300740

CN¥12.86

7D

-2.2%

1Y

-22.7%

SYoung Group

CN¥5.0b

Engages in the research and development, production, and sale of cosmetic products in China.

300740

CN¥12.30

7D

-4.1%

1Y

-27.0%

Sirio Pharma

CN¥6.4b

Operates as a contract manufacturer for dietary supplement industry worldwide.

300791

CN¥27.14

7D

-1.4%

1Y

4.6%

Guangdong Marubi Biotechnology 評価