Shanghai Flyco Electrical Appliance Co., Ltd.

SHSE:603868 株式レポート

時価総額：CN¥17.9b

Shanghai Flyco Electrical Appliance 評価

603868 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

603868 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603868 ( CN¥41.18 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥6.19 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603868当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

603868 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 603868は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、603868 の株価収益率 レシオを示している。これは603868 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
603868 のPE レシオは？
PEレシオ27.3x
収益CN¥657.21m
時価総額CN¥17.94b

株価収益率 同業他社との比較

603868 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603868 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均34.7x
300146 Byhealth
28.7x34.8%CN¥20.5b
300957 Yunnan Botanee Bio-Technology GroupLTD
34x32.4%CN¥20.1b
603983 Guangdong Marubi Biotechnology
34.4x24.0%CN¥11.2b
600315 Shanghai Jahwa United
41.6x28.4%CN¥11.2b
603868 Shanghai Flyco Electrical Appliance
27.3x16.0%CN¥17.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 603868は、同業他社の平均 ( { 27.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

603868'のPE レシオは、CN Personal Products 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
603868 27.3x業界平均 33.7xNo. of Companies3PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 603868は、 CN Personal Products業界平均 (33.7x) (27.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

603868 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

603868 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率27.3x
公正PE 比率25.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 603868は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 27.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 25.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの603868 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥41.18
CN¥54.91
+33.3%
18.5%CN¥65.75CN¥41.37n/a3
Nov ’25CN¥37.22
CN¥54.91
+47.5%
18.5%CN¥65.75CN¥41.37n/a3
Oct ’25CN¥43.45
CN¥54.91
+26.4%
18.5%CN¥65.75CN¥41.37n/a3
Sep ’25CN¥34.40
CN¥54.91
+59.6%
18.5%CN¥65.75CN¥41.37n/a3
Aug ’25CN¥37.61
CN¥60.44
+60.7%
6.2%CN¥65.75CN¥57.60n/a3
Jul ’25CN¥39.17
CN¥60.44
+54.3%
6.2%CN¥65.75CN¥57.60n/a3
Jun ’25CN¥45.75
CN¥60.44
+32.1%
6.2%CN¥65.75CN¥57.60n/a3
May ’25CN¥46.38
CN¥60.44
+30.3%
6.2%CN¥65.75CN¥57.60n/a3
Apr ’25CN¥49.09
CN¥61.98
+26.3%
6.7%CN¥65.75CN¥56.20n/a3
Mar ’25CN¥47.30
CN¥75.67
+60.0%
12.5%CN¥87.12CN¥64.00n/a3
Feb ’25CN¥42.98
CN¥75.67
+76.1%
12.5%CN¥87.12CN¥64.00n/a3
Jan ’25CN¥50.50
CN¥79.34
+57.1%
6.9%CN¥87.12CN¥75.00n/a3
Dec ’24CN¥53.79
CN¥79.34
+47.5%
6.9%CN¥87.12CN¥75.00n/a3
Nov ’24CN¥53.87
CN¥79.04
+46.7%
7.2%CN¥87.12CN¥75.00CN¥37.223
Oct ’24CN¥69.42
CN¥88.16
+27.0%
10.8%CN¥97.07CN¥75.00CN¥43.453
Sep ’24CN¥68.59
CN¥94.74
+38.1%
2.5%CN¥97.07CN¥92.40CN¥34.402
Aug ’24CN¥73.89
CN¥89.10
+20.6%
1.0%CN¥89.95CN¥88.25CN¥37.612
Jul ’24CN¥63.09
CN¥89.10
+41.2%
1.0%CN¥89.95CN¥88.25CN¥39.172
Jun ’24CN¥64.83
CN¥89.10
+37.4%
1.0%CN¥89.95CN¥88.25CN¥45.752
May ’24CN¥77.59
CN¥89.74
+15.7%
1.3%CN¥91.02CN¥88.25CN¥46.383
Apr ’24CN¥82.68
CN¥91.84
+11.1%
3.6%CN¥96.25CN¥88.25CN¥49.093
Mar ’24CN¥84.64
CN¥91.84
+8.5%
3.6%CN¥96.25CN¥88.25CN¥47.303
Feb ’24CN¥68.87
CN¥91.84
+33.4%
3.6%CN¥96.25CN¥88.25CN¥42.983
Jan ’24CN¥67.33
CN¥91.84
+36.4%
3.6%CN¥96.25CN¥88.25CN¥50.503
Dec ’23CN¥76.56
CN¥91.84
+20.0%
3.6%CN¥96.25CN¥88.25CN¥53.793
Nov ’23CN¥78.65
CN¥91.84
+16.8%
3.6%CN¥96.25CN¥88.25CN¥53.873

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Byhealth

CN¥20.9b

Develops and sells dietary supplements.

300146

CN¥12.16

7D

-4.8%

1Y

-32.4%

Shenzhen Breo Technology

CN¥2.5b

Researches and develops portable massage products for headache swelling, eye fatigue, and shoulder and neck pain.

688793

CN¥30.75

7D

3.7%

1Y

-20.2%

SYoung Group

CN¥4.8b

Engages in the research and development, production, and sale of cosmetic products in China.

300740

CN¥12.30

7D

-4.1%

1Y

-27.0%