Byhealth Co., Ltd

SZSE:300146 株式レポート

時価総額:CN¥23.4b

Byhealth 評価

300146 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300146 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300146 ( CN¥13.89 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥31.49 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300146は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

300146 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

300146 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益2.8x
企業価値/EBITDA24.5x
PEGレシオ0.9x

株価収益率 同業他社との比較

300146 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300146 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均37.7x
300957 Yunnan Botanee Bio-Technology GroupLTD
40.2x33.3%CN¥23.8b
603868 Shanghai Flyco Electrical Appliance
26.9x16.0%CN¥17.7b
603983 Guangdong Marubi Biotechnology
38.9x23.9%CN¥12.6b
600315 Shanghai Jahwa United
45x27.8%CN¥12.1b
300146 Byhealth
32.8x37.7%CN¥23.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 300146は、同業他社の平均 ( { 32.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

300146'のPE レシオは、CN Personal Products 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a26.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300146は、 CN Personal Products業界平均 (35.9x) (32.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.9 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

300146 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300146 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32.8x
公正PE 比率39.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: 300146は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 32.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 39.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの300146 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥13.89
CN¥14.61
+5.2%
10.7%CN¥16.70CN¥12.00n/a5
Oct ’25CN¥14.90
CN¥16.68
+11.9%
20.8%CN¥24.00CN¥13.00n/a6
Sep ’25CN¥11.29
CN¥16.67
+47.7%
22.8%CN¥24.00CN¥13.00n/a5
Aug ’25CN¥13.24
CN¥22.19
+67.6%
21.2%CN¥31.00CN¥17.20n/a5
Jul ’25CN¥13.79
CN¥22.19
+60.9%
21.2%CN¥31.00CN¥17.20n/a5
Jun ’25CN¥15.12
CN¥22.19
+46.8%
21.2%CN¥31.00CN¥17.20n/a5
May ’25CN¥15.84
CN¥22.19
+40.1%
21.2%CN¥31.00CN¥17.20n/a5
Apr ’25CN¥17.17
CN¥22.99
+33.9%
18.8%CN¥31.00CN¥18.20n/a5
Mar ’25CN¥16.78
CN¥26.39
+57.3%
12.0%CN¥31.00CN¥23.00n/a4
Feb ’25CN¥15.17
CN¥26.39
+74.0%
12.0%CN¥31.00CN¥23.00n/a4
Jan ’25CN¥17.03
CN¥25.67
+50.7%
12.3%CN¥31.00CN¥22.80n/a5
Dec ’24CN¥18.23
CN¥25.67
+40.8%
12.3%CN¥31.00CN¥22.80n/a5
Nov ’24CN¥18.32
CN¥26.37
+44.0%
10.7%CN¥31.00CN¥23.00CN¥12.625
Oct ’24CN¥18.99
CN¥28.57
+50.5%
5.9%CN¥31.00CN¥26.30CN¥14.905
Sep ’24CN¥19.38
CN¥28.57
+47.4%
5.9%CN¥31.00CN¥26.30CN¥11.295
Aug ’24CN¥21.19
CN¥27.97
+32.0%
4.8%CN¥30.00CN¥26.30CN¥13.244
Jul ’24CN¥23.98
CN¥27.97
+16.6%
4.8%CN¥30.00CN¥26.30CN¥13.794
Jun ’24CN¥22.44
CN¥27.97
+24.7%
4.3%CN¥30.00CN¥26.30CN¥15.125
May ’24CN¥23.88
CN¥27.97
+17.1%
4.3%CN¥30.00CN¥26.30CN¥15.845
Apr ’24CN¥21.35
CN¥27.73
+29.9%
5.6%CN¥30.00CN¥25.10CN¥17.175
Mar ’24CN¥22.97
CN¥27.59
+20.1%
3.7%CN¥28.50CN¥25.60CN¥16.785
Feb ’24CN¥23.01
CN¥27.59
+19.9%
3.7%CN¥28.50CN¥25.60CN¥15.175
Jan ’24CN¥22.82
CN¥26.55
+16.3%
15.8%CN¥33.90CN¥20.88CN¥17.036
Dec ’23CN¥20.37
CN¥25.13
+23.4%
18.7%CN¥33.90CN¥20.00CN¥18.236
Nov ’23CN¥18.13
CN¥25.36
+39.9%
20.2%CN¥33.90CN¥20.00CN¥18.325

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘