Pola Orbis Holdings Inc.

TSE:4927 株式レポート

時価総額：JP¥289.3b

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Pola Orbis Holdings 評価

4927 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4927 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4927 ( ¥1354.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥1047.77 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4927当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

4927 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

4927 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.3x
企業価値／EBITDA10.4x
PEGレシオ2.8x

株価収益率 同業他社との比較

4927 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4927 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.2x
4921 Fancl
37.7x11.6%JP¥332.6b
4967 Kobayashi Pharmaceutical
21.9x5.3%JP¥388.3b
4928 Noevir Holdings
25.4x3.8%JP¥192.6b
4922 KOSÉ
39.7x13.0%JP¥584.0b
4927 Pola Orbis Holdings
28.8x10.2%JP¥289.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 4927は、同業他社の平均 ( { 29.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

4927'のPE レシオは、JP Personal Products 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a18.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4927は、 JP Personal Products業界平均 (23.5x) (29.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4927 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4927 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率28.8x
公正PE 比率26.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4927は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 29.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 27.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4927 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥1,307.50
JP¥1,351.11
+3.3%
10.0%JP¥1,500.00JP¥1,150.00n/a9
Jun ’25JP¥1,340.00
JP¥1,536.25
+14.6%
5.8%JP¥1,700.00JP¥1,400.00n/a8
May ’25JP¥1,467.00
JP¥1,583.75
+8.0%
8.8%JP¥1,900.00JP¥1,400.00n/a8
Apr ’25JP¥1,464.50
JP¥1,588.57
+8.5%
9.3%JP¥1,900.00JP¥1,400.00n/a7
Mar ’25JP¥1,503.00
JP¥1,666.67
+10.9%
7.4%JP¥1,900.00JP¥1,520.00n/a6
Feb ’25JP¥1,530.50
JP¥1,717.50
+12.2%
10.5%JP¥2,000.00JP¥1,500.00n/a8
Jan ’25JP¥1,584.00
JP¥1,720.00
+8.6%
11.2%JP¥2,000.00JP¥1,500.00n/a7
Dec ’24JP¥1,569.00
JP¥1,852.22
+18.1%
17.4%JP¥2,550.00JP¥1,500.00n/a9
Nov ’24JP¥1,503.50
JP¥2,015.00
+34.0%
13.1%JP¥2,550.00JP¥1,600.00n/a10
Oct ’24JP¥1,796.50
JP¥2,065.00
+14.9%
14.6%JP¥2,550.00JP¥1,600.00n/a10
Sep ’24JP¥1,882.00
JP¥2,072.22
+10.1%
16.1%JP¥2,600.00JP¥1,600.00n/a9
Aug ’24JP¥1,890.00
JP¥2,066.67
+9.3%
17.1%JP¥2,600.00JP¥1,600.00n/a9
Jul ’24JP¥2,095.00
JP¥2,017.00
-3.7%
15.1%JP¥2,600.00JP¥1,600.00n/a10
Jun ’24JP¥1,913.00
JP¥1,857.00
-2.9%
13.0%JP¥2,300.00JP¥1,550.00JP¥1,340.0010
May ’24JP¥2,077.00
JP¥1,777.00
-14.4%
9.5%JP¥2,070.00JP¥1,550.00JP¥1,467.0010
Apr ’24JP¥1,722.00
JP¥1,689.00
-1.9%
11.4%JP¥2,000.00JP¥1,300.00JP¥1,464.5010
Mar ’24JP¥1,713.00
JP¥1,658.00
-3.2%
13.3%JP¥2,000.00JP¥1,200.00JP¥1,503.0010
Feb ’24JP¥1,839.00
JP¥1,658.00
-9.8%
16.3%JP¥2,200.00JP¥1,200.00JP¥1,530.5010
Jan ’24JP¥1,860.00
JP¥1,605.45
-13.7%
16.8%JP¥2,200.00JP¥1,200.00JP¥1,584.0011
Dec ’23JP¥1,814.00
JP¥1,596.67
-12.0%
15.5%JP¥2,200.00JP¥1,200.00JP¥1,569.0012
Nov ’23JP¥1,654.00
JP¥1,589.23
-3.9%
13.5%JP¥2,100.00JP¥1,200.00JP¥1,503.5013
Oct ’23JP¥1,635.00
JP¥1,518.46
-7.1%
9.4%JP¥1,700.00JP¥1,200.00JP¥1,796.5013
Sep ’23JP¥1,525.00
JP¥1,572.31
+3.1%
11.3%JP¥1,900.00JP¥1,200.00JP¥1,882.0013
Aug ’23JP¥1,553.00
JP¥1,600.00
+3.0%
11.6%JP¥1,900.00JP¥1,260.00JP¥1,890.0013
Jul ’23JP¥1,597.00
JP¥1,683.85
+5.4%
19.8%JP¥2,650.00JP¥1,260.00JP¥2,095.0013
Jun ’23JP¥1,646.00
JP¥1,701.54
+3.4%
19.9%JP¥2,650.00JP¥1,260.00JP¥1,913.0013

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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