Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd.

TSE:4967 株式レポート

時価総額：JP¥410.7b

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Kobayashi Pharmaceutical 評価

4967 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

4967 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 4967 ( ¥5525 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( ¥4948.29 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 4967当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

4967 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

4967 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.9x
企業価値／EBITDA10.7x
PEGレシオ3.7x

株価収益率 同業他社との比較

4967 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、4967 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.8x
4922 KOSÉ
43.5x12.9%JP¥617.9b
4927 Pola Orbis Holdings
29.7x11.1%JP¥292.7b
4921 Fancl
31.3x11.0%JP¥227.9b
4527 Rohto PharmaceuticalLtd
22.6x10.8%JP¥667.5b
4967 Kobayashi Pharmaceutical
23.6x6.3%JP¥410.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 4967は、同業他社の平均 ( { 23.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

4967'のPE レシオは、JP Personal Products 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 4967は、 JP Personal Products業界平均 (23.1x) (23.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

4967 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

4967 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.6x
公正PE 比率27x

Price-To-Earnings対 公正比率: 4967は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 23.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの4967 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在JP¥5,611.00
JP¥6,131.67
+9.3%
9.6%JP¥7,000.00JP¥5,240.00n/a6
Jun ’25JP¥5,429.00
JP¥6,348.33
+16.9%
7.0%JP¥7,000.00JP¥5,800.00n/a6
May ’25JP¥5,420.00
JP¥6,898.33
+27.3%
15.7%JP¥9,000.00JP¥5,800.00n/a6
Apr ’25JP¥4,969.00
JP¥8,181.67
+64.7%
17.0%JP¥10,400.00JP¥6,540.00n/a6
Mar ’25JP¥5,982.00
JP¥8,256.67
+38.0%
15.9%JP¥10,400.00JP¥6,750.00n/a6
Feb ’25JP¥6,725.00
JP¥8,531.25
+26.9%
14.4%JP¥10,400.00JP¥6,800.00n/a8
Jan ’25JP¥6,790.00
JP¥8,464.29
+24.7%
15.4%JP¥10,400.00JP¥6,800.00n/a7
Dec ’24JP¥6,770.00
JP¥8,860.00
+30.9%
17.4%JP¥11,400.00JP¥6,800.00n/a8
Nov ’24JP¥6,226.00
JP¥8,835.00
+41.9%
17.4%JP¥11,400.00JP¥6,800.00n/a8
Oct ’24JP¥6,675.00
JP¥8,835.00
+32.4%
17.4%JP¥11,400.00JP¥6,800.00n/a8
Sep ’24JP¥7,227.00
JP¥9,115.00
+26.1%
15.4%JP¥11,400.00JP¥6,800.00n/a8
Aug ’24JP¥7,755.00
JP¥9,158.75
+18.1%
15.3%JP¥11,400.00JP¥7,600.00n/a8
Jul ’24JP¥7,821.00
JP¥9,158.75
+17.1%
15.3%JP¥11,400.00JP¥7,600.00n/a8
Jun ’24JP¥7,880.00
JP¥9,075.00
+15.2%
16.5%JP¥11,400.00JP¥7,500.00JP¥5,429.008
May ’24JP¥8,480.00
JP¥9,112.50
+7.5%
16.6%JP¥11,400.00JP¥7,500.00JP¥5,420.008
Apr ’24JP¥8,090.00
JP¥9,285.71
+14.8%
16.6%JP¥11,400.00JP¥7,500.00JP¥4,969.007
Mar ’24JP¥8,110.00
JP¥9,351.43
+15.3%
16.7%JP¥11,600.00JP¥7,600.00JP¥5,982.007
Feb ’24JP¥9,190.00
JP¥9,337.14
+1.6%
16.0%JP¥11,600.00JP¥7,700.00JP¥6,725.007
Jan ’24JP¥9,030.00
JP¥9,194.29
+1.8%
14.2%JP¥11,500.00JP¥7,700.00JP¥6,790.007
Dec ’23JP¥8,570.00
JP¥9,107.50
+6.3%
13.6%JP¥11,500.00JP¥7,700.00JP¥6,770.008
Nov ’23JP¥7,900.00
JP¥9,085.56
+15.0%
13.0%JP¥11,500.00JP¥7,700.00JP¥6,226.009
Oct ’23JP¥8,480.00
JP¥9,141.11
+7.8%
12.3%JP¥11,500.00JP¥8,000.00JP¥6,675.009
Sep ’23JP¥7,860.00
JP¥9,202.22
+17.1%
12.4%JP¥11,600.00JP¥8,000.00JP¥7,227.009
Aug ’23JP¥8,880.00
JP¥9,592.22
+8.0%
9.8%JP¥11,600.00JP¥8,500.00JP¥7,755.009
Jul ’23JP¥8,390.00
JP¥9,514.44
+13.4%
10.7%JP¥11,600.00JP¥8,200.00JP¥7,821.009
Jun ’23JP¥8,900.00
JP¥9,525.56
+7.0%
10.7%JP¥11,600.00JP¥8,200.00JP¥7,880.009

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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