Beiersdorf Aktiengesellschaft

XTRA:BEI 株式レポート

時価総額：€27.9b

Beiersdorf 評価

BEI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

BEI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: BEI ( €124.3 ) は、当社の 公正価値 ( €126.58 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: BEIは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

BEI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 BEIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、BEI の株価収益率 レシオを示している。これはBEI の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
BEI のPE レシオは？
PEレシオ37.8x
収益€738.00m
時価総額€27.87b

株価収益率 同業他社との比較

BEI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、BEI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均48.6x
HEN3 Henkel KGaA
18.7x6.5%€31.2b
HLN Haleon
27.4x10.6%UK£33.1b
4452 Kao
35.4x12.2%JP¥2.9t
EL Estée Lauder Companies
112.7x36.0%US$22.9b
BEI Beiersdorf
37.8x12.7%€27.9b

Price-To-Earnings vs ピア: BEIは、同業他社の平均 ( { 37.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 48.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

BEI'のPE レシオは、European Personal Products 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
BEI 37.8x業界平均 21.8xNo. of Companies3PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: BEIは、 European Personal Products業界平均 (21.8x) (37.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

BEI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

BEI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率37.8x
公正PE 比率28.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: BEIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 37.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのBEI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€124.30
€143.55
+15.5%
12.2%€180.00€106.00n/a22
Nov ’25€125.05
€143.82
+15.0%
12.3%€180.00€106.00n/a22
Oct ’25€134.55
€143.82
+6.9%
12.4%€180.00€106.00n/a22
Sep ’25€130.75
€144.36
+10.4%
12.7%€180.00€106.00n/a22
Aug ’25€131.90
€146.00
+10.7%
13.0%€185.00€106.00n/a22
Jul ’25€136.55
€145.91
+6.9%
13.0%€185.00€106.00n/a22
Jun ’25€144.35
€140.41
-2.7%
12.4%€166.00€105.00n/a22
May ’25€140.55
€140.43
-0.09%
12.7%€166.00€105.00n/a21
Apr ’25€134.95
€139.00
+3.0%
13.8%€167.00€100.00n/a21
Mar ’25€132.70
€138.77
+4.6%
13.5%€167.00€100.00n/a22
Feb ’25€136.25
€136.41
+0.1%
13.3%€160.00€100.00n/a22
Jan ’25€135.70
€135.86
+0.1%
13.3%€160.00€100.00n/a22
Dec ’24€129.75
€132.14
+1.8%
12.2%€150.00€100.00n/a22
Nov ’24€124.65
€131.59
+5.6%
12.0%€150.00€100.00€125.0522
Oct ’24€122.15
€130.10
+6.5%
13.8%€152.00€90.00€134.5521
Sep ’24€122.15
€128.13
+4.9%
13.8%€150.00€90.00€130.7523
Aug ’24€116.75
€124.64
+6.8%
14.7%€150.00€90.00€131.9022
Jul ’24€121.25
€124.73
+2.9%
15.1%€150.00€90.00€136.5522
Jun ’24€119.30
€123.09
+3.2%
15.3%€150.00€90.00€144.3522
May ’24€126.60
€119.86
-5.3%
14.1%€149.00€90.00€140.5522
Apr ’24€119.95
€114.27
-4.7%
12.6%€142.00€88.00€134.9522
Mar ’24€112.45
€110.86
-1.4%
12.2%€144.00€88.00€132.7022
Feb ’24€111.90
€110.36
-1.4%
12.4%€144.00€88.00€136.2522
Jan ’24€107.20
€107.68
+0.4%
11.4%€122.00€82.00€135.7022
Dec ’23€105.65
€106.65
+0.9%
12.0%€122.00€82.00€129.7523
Nov ’23€95.40
€107.26
+12.4%
11.8%€122.00€82.00€124.6523

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

L'Oréal

€175.0b

Through its subsidiaries, manufactures and sells cosmetic products for women and men worldwide.

LOR

€327.20

7D

-2.2%

1Y

-22.8%

Cheerwin Group

HK$2.5b

An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.

1RQ

HK$0.22

7D

-3.6%

1Y

34.2%

Reynolds Consumer Products

US$5.7b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

3ZT

US$25.40

7D

2.4%

1Y

3.3%