Henkel AG & Co. KGaA

XTRA:HEN3 株式レポート

時価総額：€30.9b

Henkel KGaA 評価

HEN3 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HEN3 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: HEN3 ( €78 ) は、当社の 公正価値 ( €154.06 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: HEN3は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

HEN3 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HEN3は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HEN3 の株価収益率 レシオを示している。これはHEN3 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HEN3 のPE レシオは？
PEレシオ18.3x
収益€1.78b
時価総額€30.93b

株価収益率 同業他社との比較

HEN3 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HEN3 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.2x
BEI Beiersdorf
36.9x12.7%€27.2b
RKT Reckitt Benckiser Group
21.2x11.3%UK£32.7b
CHD Church & Dwight
49.4x18.0%US$27.2b
KMB Kimberly-Clark
17.3x2.2%US$45.2b
HEN3 Henkel KGaA
18.5x6.5%€30.9b

Price-To-Earnings vs ピア: HEN3は、同業他社の平均 ( { 18.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HEN3'のPE レシオは、Global Household Products 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
HEN3 18.3x業界平均 17.4xNo. of Companies14PE01224364860+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HEN3は、 European Household Products業界平均 (17.2x) (18.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HEN3 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HEN3 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18.3x
公正PE 比率25.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: HEN3は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHEN3 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€78.00
€84.00
+7.7%
6.7%€95.00€73.00n/a19
Nov ’25€79.44
€85.06
+7.1%
5.9%€95.00€77.00n/a18
Oct ’25€81.96
€83.79
+2.2%
7.8%€95.00€67.00n/a19
Sep ’25€82.76
€83.84
+1.3%
7.9%€95.00€67.00n/a19
Aug ’25€78.28
€83.42
+6.6%
8.1%€95.00€67.00n/a19
Jul ’25€83.14
€81.68
-1.8%
7.9%€94.00€67.00n/a19
Jun ’25€83.12
€81.32
-2.2%
7.9%€94.00€67.00n/a19
May ’25€74.46
€74.37
-0.1%
9.0%€87.00€61.00n/a19
Apr ’25€74.50
€73.37
-1.5%
9.9%€87.00€60.00n/a19
Mar ’25€70.40
€73.35
+4.2%
10.1%€87.00€60.00n/a20
Feb ’25€70.74
€73.30
+3.6%
10.1%€87.00€60.00n/a20
Jan ’25€72.86
€72.65
-0.3%
10.8%€87.00€59.00n/a20
Dec ’24€72.98
€72.25
-1.0%
10.6%€87.00€59.00n/a20
Nov ’24€68.48
€71.11
+3.8%
11.0%€89.00€59.00€79.4419
Oct ’24€67.46
€71.63
+6.2%
10.9%€89.00€59.00€81.9619
Sep ’24€71.18
€71.75
+0.8%
11.0%€89.00€59.00€82.7620
Aug ’24€69.58
€70.35
+1.1%
11.6%€87.00€58.00€78.2820
Jul ’24€73.26
€69.95
-4.5%
11.8%€87.00€58.00€83.1420
Jun ’24€74.50
€69.75
-6.4%
12.4%€87.00€55.00€83.1220
May ’24€73.28
€68.16
-7.0%
12.1%€83.00€52.00€74.4619
Apr ’24€72.06
€66.27
-8.0%
13.7%€83.00€48.40€74.5020
Mar ’24€68.60
€65.97
-3.8%
14.2%€86.00€48.40€70.4020
Feb ’24€65.28
€66.02
+1.1%
14.3%€86.00€48.40€70.7420
Jan ’24€65.02
€66.27
+1.9%
13.7%€86.00€48.40€72.8620
Dec ’23€68.84
€66.78
-3.0%
13.9%€89.00€48.40€72.9821
Nov ’23€63.36
€66.30
+4.6%
13.2%€89.00€48.40€68.4821

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Reynolds Consumer Products

US$5.8b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

3ZT

US$25.00

7D

-1.6%

1Y

5.0%

Revolution Beauty Group

UK£41.0m

Engages in the development, production, wholesale, and retail of beauty products in the United Kingdom, the United States, and internationally.

8UA

UK£0.15

7D

-4.4%

1Y

-46.5%

Cheerwin Group

HK$2.6b

An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.

1RQ

HK$0.22

7D

-1.8%

1Y

33.3%