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Fresenius SE KGaA XTRA:FRE 株式レポート

最終価格

€33.20

時価総額

€18.7b

7D

-4.7%

1Y

16.0%

更新

22 Dec, 2024

データ

会社財務 +

Fresenius SE & Co. KGaA

XTRA:FRE 株式レポート

時価総額：€18.7b

FRE 株式概要

フレゼニウス SE & Co.KGaAは、慢性疾患患者向けの製品とサービスを提供するヘルスケア企業である。 詳細

FRE ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価5/6
将来の成長3/6
過去の実績0/6
財務の健全性4/6
配当金0/6

報酬

当社が推定した公正価値より63.4%で取引されている

収益は年間36.95%増加すると予測されています

アナリストらは、株価が23.1%上昇するだろうとほぼ一致している。

リスク分析

多額の負債を抱えている


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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts

Successful Biosimilar Launches Will Drive Future Operational Efficiency

Key Takeaways Strategic initiatives focused on productivity and organic growth are expected to enhance operational efficiency and drive margin expansion. Successful biosimilar launches and market access efforts support sustained revenue growth and improved financial flexibility.
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€40.86
FV
18.7% undervalued intrinsic discount
2.59%
Revenue growth p.a.
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3 days ago author updated this narrative
TO
Tokyo
Community Contributor

First comes the pain, then the money.

My main narrative for FRE: What former CEO Mark Schneider blow up to an inefficient giant, will now be cut down by actual CEO Michael Sen and trimmed on efficiency from formally 4 segments FMC (dialyses), Helios (private hospitals), Kabi(Generic & Infusions), Vamed (Projects & Digitalization) only 2 remain: Helios, Kabi, the other will be sold, and the intakes will help to restructure the financial situation under Mark Schneider the Spanish hospitals were acquired, this was a good deal: privat hospital runs well in Spain, because of their good reputation wealthy Latin Americans travel for medical treatments to Spain I focus also on: More equity than debt. Ratio is at 62% (debt/equity).
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€74.00
FV
55.1% undervalued intrinsic discount
24.16%
Revenue growth p.a.
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6 months ago author updated this narrative

Fresenius SE & Co. KGaA 競合他社

Fresenius Medical Care

XTRA:FME

€12.9b

SYNLAB

HMSE:SYAB

€2.5b

Siemens Healthineers

XTRA:SHL

€58.3b

Labcorp Holdings

NYSE:LH

US$19.1b

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Fresenius SE KGaA
過去の株価
現在の株価€33.20
52週高値€36.24
52週安値€24.32
ベータ1.04
1ヶ月の変化-0.33%
3ヶ月変化0.12%
1年変化16.04%
3年間の変化-5.17%
5年間の変化-33.81%
IPOからの変化2,840.67%

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株主還元

FREDE HealthcareDE 市場
7D-4.7%-3.5%-2.6%
1Y16.0%15.6%6.9%

業界別リターン: FRE過去 1 年間で15.6 % のリターンをもたらしたGerman Healthcare業界と一致しました。

リターン対市場: FRE過去 1 年間で6.9 % の収益を上げたGerman市場を上回りました。

価格変動

Is FRE's price volatile compared to industry and market?
FRE volatility
FRE Average Weekly Movement2.7%
Healthcare Industry Average Movement4.7%
Market Average Movement4.8%
10% most volatile stocks in DE Market11.2%
10% least volatile stocks in DE Market2.4%

安定した株価: FRE過去 3 か月間に大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: FREの 週次ボラティリティ ( 3% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
2011177,091Michael Senwww.fresenius.com

フレゼニウス SE & Co KGaAはヘルスケア企業で、慢性疾患患者向けの製品とサービスを提供している。4つのセグメントで事業を展開：フレゼニウス・メディカル・ケア、フレゼニウス・カビ、フレゼニウス・ヘリオス、フレゼニウス・バメド。フレゼニウス・メディカル・ケア事業では、慢性腎不全患者向けの製品とサービスを提供している。ダイアライザー、透析装置、関連ディスポーザブル製品、透析関連サービスを提供している。フレゼニウス・カビ部門は、重篤な慢性疾患患者の治療およびケアに従事しています。輸液用ジェネリック医薬品、自己免疫疾患用バイオシミラー医薬品、経腸・非経口栄養製品、医療技術、ディスポーザブル製品、輸液ポンプ、アフェレーシス装置、細胞治療装置などを提供しています。フレゼニウス・ヘリオス（Fresenius Helios）セグメントは、臨床および介護施設を提供しています。フレゼニウス・バメッド事業は、病院やその他の医療施設向けのサービスを提供している。また、医療施設の運営管理や患者へのサービスも提供している。同社は以前はフレゼニウスSEとして知られていたが、2011年1月にフレゼニウスSE & Co KGaAに社名を変更した。KGaAに社名変更した。KGaAは1912年に設立され、ドイツのバート・ホンブルク・フォア・デア・ヘーエに本社を置いています。

Fresenius SE & Co. KGaA 基礎のまとめ

Fresenius SE KGaA の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
FRE 基礎統計学
時価総額€18.70b
収益（TTM）-€479.00m
売上高(TTM)€22.81b

0.8x

P/Sレシオ

-39.0x

PER（株価収益率

FRE は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
FRE 損益計算書（TTM）
収益€22.81b
売上原価€17.48b
売上総利益€5.33b
その他の費用€5.81b
収益-€479.00m

直近の収益報告

Sep 30, 2024

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）-0.85
グロス・マージン23.37%
純利益率-2.10%
有利子負債／自己資本比率60.9%

FRE の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/12/22 11:02
終値2024/12/20 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Fresenius SE & Co. KGaA 14 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。49

アナリスト機関
Martin SchneeAlphaValue
Hassan Al-WakeelBarclays
Robert BateBarclays