Sino AG

DB:XTP 株式レポート

時価総額：€146.1m

Sino 評価

XTP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

XTP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: XTP ( €61 ) は、当社の 公正価値 ( €207.03 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: XTPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

XTP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 XTPは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、XTP の販売価格 レシオを示している。これはXTP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
XTP のPS レシオは？
PS比26.3x
売上高€5.42m
時価総額€146.09m

販売価格 同業他社との比較

XTP のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、XTP の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.8x
LUS1 Lang & Schwarz
0.3xn/a€178.4m
EUX EUWAX
4.8xn/a€189.5m
BWB Baader Bank
0.6xn/a€202.5m
JDC JDC Group
1.5x11.2%€312.3m
XTP Sino
26.3x8.4%€146.1m

Price-To-Sales vs ピア: XTPは、同業他社の平均 ( { 26.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.8 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

XTP'のPS レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

22 企業価格／販売推定成長率時価総額
MLP MLP
0.6x3.1%US$680.53m
MUX Mutares SE KGaA
0.09x10.5%US$499.06m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.2x0.01%US$500.05m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.1xn/aUS$408.35m
XTP 26.3x業界平均 2.8xNo. of Companies22PS048121620+
22 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: XTPは、 German Capital Markets業界平均 (2.8x) (26.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

XTP のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

XTP PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率26.3x
公正PS 比率2.4x

Price-To-Sales対 公正比率: XTPは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 26.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

0%

1Y

22.4%

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.25

7D

-3.8%

1Y

-27.7%

Mutares SE KGaA

€476.1m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.2%