Worldline 評価
WO6 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
WO6 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: WO6 ( €6.41 ) は、当社の 公正価値 ( €17.77 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: WO6は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
WO6 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 WO6は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| WO6 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 0.4x |
| 売上高 | €4.66b |
| 時価総額 | €1.82b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 6.3x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
WO6 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: WO6は、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
WO6'のPS レシオは、DE Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
WO6 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.4x |
| 公正PS 比率 | 2.8x |
Price-To-Sales対 公正比率: WO6は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €6.41 | €9.66 +50.6% | 43.0% | €22.00 | €5.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €6.34 | €9.78 +54.3% | 42.2% | €22.00 | €5.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €5.99 | €10.87 +81.5% | 36.2% | €22.00 | €6.70 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €8.27 | €13.32 +61.2% | 38.8% | €28.90 | €7.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €8.91 | €14.29 +60.4% | 34.1% | €28.90 | €9.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €10.37 | €14.46 +39.4% | 32.8% | €28.90 | €9.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €12.12 | €14.66 +20.9% | 33.1% | €28.90 | €9.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €9.80 | €14.62 +49.2% | 33.3% | €28.90 | €9.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €11.41 | €15.04 +31.8% | 34.0% | €28.90 | €9.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €10.85 | €16.04 +47.8% | 33.6% | €28.90 | €9.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €12.24 | €18.08 +47.7% | 35.9% | €36.00 | €10.90 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €15.77 | €22.92 +45.3% | 77.2% | €91.00 | €10.90 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €15.67 | €22.68 +44.7% | 78.7% | €91.00 | €8.90 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €12.20 | €26.16 +114.4% | 72.5% | €91.00 | €8.90 | €6.34 | 19 |
| Oct ’24 | €26.77 | €54.24 +102.6% | 22.2% | €91.00 | €30.20 | €5.99 | 19 |
| Sep ’24 | €29.40 | €54.54 +85.5% | 21.7% | €91.00 | €35.90 | €8.27 | 20 |
| Aug ’24 | €34.82 | €54.71 +57.1% | 21.3% | €91.00 | €35.90 | €8.91 | 20 |
| Jul ’24 | €33.43 | €55.16 +65.0% | 20.6% | €91.00 | €35.90 | €10.37 | 20 |
| Jun ’24 | €36.32 | €55.62 +53.1% | 19.4% | €91.00 | €36.50 | €12.12 | 20 |
| May ’24 | €39.14 | €54.80 +40.0% | 21.6% | €91.00 | €33.07 | €9.80 | 20 |
| Apr ’24 | €38.98 | €54.83 +40.7% | 21.5% | €91.00 | €33.07 | €11.41 | 20 |
| Mar ’24 | €39.00 | €54.92 +40.8% | 21.3% | €91.00 | €33.07 | €10.85 | 20 |
| Feb ’24 | €41.95 | €55.29 +31.8% | 21.1% | €91.00 | €33.07 | €12.24 | 20 |
| Jan ’24 | €36.42 | €55.94 +53.6% | 21.7% | €91.00 | €33.07 | €15.77 | 20 |
| Dec ’23 | €45.58 | €56.57 +24.1% | 21.6% | €91.00 | €33.07 | €15.67 | 19 |
| Nov ’23 | €43.78 | €56.22 +28.4% | 22.2% | €91.00 | €33.07 | €12.20 | 18 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
ORIX
JP¥3.8t
Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.
OIX
JP¥20.40
7D
1.0%
1Y
22.2%
Exor
€20.6b
Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
EYX
€95.55
7D
2.9%
1Y
8.8%
Merchants Bancorp
US$1.9b
Operates as the diversified bank holding company in the United States.
3KD
US$39.00
7D
6.6%
1Y
29.1%