abrdn plc

DB:T3V2 株式レポート

時価総額：€3.0b

abrdn 評価

T3V2 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

T3V2 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: T3V2 ( €1.66 ) は、当社の 公正価値 ( €2.21 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: T3V2は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

T3V2 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 T3V2は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、T3V2 の株価収益率 レシオを示している。これはT3V2 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
T3V2 のPE レシオは？
PEレシオ8x
収益UK£317.00m
時価総額UK£2.53b

株価収益率 同業他社との比較

T3V2 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、T3V2 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均15.4x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.1x12.7%€7.8b
MLP MLP
10x8.3%€644.9m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
23.3xn/a€2.4b
O4B OVB Holding
15.3x3.5%€283.6m
T3V2 abrdn
8x-20.9%€2.5b

Price-To-Earnings vs ピア: T3V2は、同業他社の平均 ( { 8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

T3V2'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
HXCK Ernst Russ
3.6x-18.2%US$201.25m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$25.65m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.78m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
T3V2 8.0x業界平均 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: T3V2は、 German Capital Markets業界平均 (20.3x) (8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

T3V2 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

T3V2 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8x
公正PE 比率10.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: T3V2は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのT3V2 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.66
€1.90
+14.5%
17.1%€2.87€1.56n/a14
Nov ’25€1.62
€1.91
+17.6%
17.0%€2.88€1.56n/a14
Oct ’25€1.94
€1.94
+0.2%
15.7%€2.86€1.69n/a14
Sep ’25€1.77
€1.91
+7.7%
15.7%€2.81€1.66n/a14
Aug ’25€2.00
€1.92
-4.1%
16.4%€2.86€1.67n/a14
Jul ’25€1.76
€1.87
+6.3%
17.4%€2.83€1.61n/a14
Jun ’25€1.80
€1.89
+4.7%
17.3%€2.82€1.61n/a14
May ’25€1.71
€1.87
+9.6%
17.8%€2.80€1.52n/a14
Apr ’25€1.65
€1.93
+17.0%
16.3%€2.74€1.57n/a14
Mar ’25€1.82
€1.98
+8.8%
15.3%€2.74€1.66n/a14
Feb ’25€1.96
€2.04
+4.2%
13.1%€2.76€1.64n/a14
Jan ’25€2.06
€1.98
-3.9%
16.0%€2.91€1.63n/a14
Dec ’24€1.87
€1.97
+5.2%
16.3%€2.90€1.62n/a14
Nov ’24€1.77
€1.97
+11.2%
15.6%€2.87€1.61€1.6214
Oct ’24€1.76
€2.12
+20.4%
17.1%€3.15€1.62€1.9415
Sep ’24€1.91
€2.15
+12.3%
16.6%€3.18€1.64€1.7716
Aug ’24€2.68
€2.34
-12.8%
13.7%€3.21€1.80€2.0015
Jul ’24€2.46
€2.29
-6.9%
13.2%€3.04€1.69€1.7615
Jun ’24€2.30
€2.30
-0.1%
13.5%€3.04€1.69€1.8015
May ’24€2.34
€2.23
-4.5%
13.5%€2.96€1.64€1.7115
Apr ’24€2.28
€2.29
+0.3%
18.2%€3.19€1.48€1.6515
Mar ’24€2.48
€2.18
-12.3%
22.1%€3.22€1.47€1.8214
Feb ’24€2.38
€2.16
-9.3%
21.4%€3.26€1.48€1.9614
Jan ’24€2.12
€2.26
+6.7%
25.9%€3.78€1.51€2.0614
Dec ’23€2.22
€2.22
+0.2%
27.3%€3.76€1.50€1.8714
Nov ’23€1.82
€2.07
+13.9%
28.8%€3.36€1.51€1.7714

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-5.6%

1Y

-25.8%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.60

7D

2.0%

1Y

24.1%

Amundi

€12.3b

Amundi is a publically owned investment manager.

ANI

€60.15

7D

-10.6%

1Y

6.5%