Tamburi Investment Partners S.p.A.

DB:T1I 株式レポート

時価総額：€1.4b

Tamburi Investment Partners 評価

T1I は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

T1I 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: T1I ( €8.32 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €4.66 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: T1I当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

T1I の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 T1Iは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、T1I の株価収益率 レシオを示している。これはT1I の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
T1I のPE レシオは？
PEレシオ17.4x
収益€79.43m
時価総額€1.38b

株価収益率 同業他社との比較

T1I のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、T1I の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11x
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.2x54.1%€417.2m
MLP MLP
10x8.3%€641.6m
BBHK Deutsche Balaton
5.9xn/a€175.4m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€394.9m
T1I Tamburi Investment Partners
17.4x-2.0%€1.4b

Price-To-Earnings vs ピア: T1Iは、同業他社の平均 ( { 17.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

T1I'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

4 企業価格／収益推定成長率時価総額
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$413.77m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$205.53m
VG8 Varengold Bank
1.9xn/aUS$24.20m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.73m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
T1I 17.4x業界平均 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: T1Iは、 German Capital Markets業界平均 (20.3x) (17.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

T1I のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

T1I PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.4x
公正PE 比率11.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: T1Iは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのT1I 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€8.32
€12.78
+53.5%
4.0%€13.40€12.00n/a4
Nov ’25€8.56
€12.63
+47.5%
4.1%€13.40€12.00n/a4
Oct ’25€9.10
€12.63
+38.7%
4.1%€13.40€12.00n/a4
Sep ’25€9.41
€12.78
+35.8%
2.9%€13.40€12.40n/a4
Aug ’25€9.17
€12.78
+39.3%
2.9%€13.40€12.40n/a4
Jul ’25€9.33
€12.78
+36.9%
2.9%€13.40€12.40n/a4
Jun ’25€9.18
€12.60
+37.3%
3.7%€13.40€12.30n/a4
May ’25€9.06
€12.60
+39.1%
3.7%€13.40€12.30n/a4
Apr ’25€9.86
€12.60
+27.8%
3.7%€13.40€12.30n/a4
Mar ’25€8.85
€12.33
+39.3%
1.2%€12.50€12.10n/a4
Feb ’25€8.98
€12.33
+37.2%
1.2%€12.50€12.10n/a4
Jan ’25€9.42
€12.33
+30.8%
1.2%€12.50€12.10n/a4
Dec ’24€8.62
€12.33
+43.0%
1.2%€12.50€12.10n/a4
Nov ’24€7.78
€12.33
+58.4%
1.2%€12.50€12.10€8.564
Oct ’24€8.39
€12.33
+47.0%
3.1%€12.80€11.65€9.105
Sep ’24€8.59
€12.50
+45.5%
1.5%€12.80€12.30€9.414
Aug ’24€8.69
€12.50
+43.8%
1.5%€12.80€12.30€9.174
Jul ’24€9.18
€12.50
+36.2%
1.5%€12.80€12.30€9.334
Jun ’24€8.81
€12.48
+41.6%
1.2%€12.70€12.30€9.184
May ’24€8.46
€12.05
+42.4%
3.6%€12.40€11.30€9.064
Apr ’24€8.31
€11.79
+41.9%
5.5%€12.40€10.75€9.865
Mar ’24€7.66
€11.29
+47.4%
6.0%€12.30€10.40€8.855
Feb ’24€7.70
€11.29
+46.6%
6.0%€12.30€10.40€8.985
Jan ’24€7.20
€11.29
+56.8%
6.0%€12.30€10.40€9.425
Dec ’23€7.48
€11.29
+50.9%
6.0%€12.30€10.40€8.625
Nov ’23€7.01
€11.29
+61.1%
6.0%€12.30€10.40€7.785

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Pepper Money

AU$581.0m

Operates as a non-bank lender in the mortgage and asset finance markets in Australia and New Zealand.

X95

AU$0.80

7D

-1.9%

1Y

13.6%

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

0%

1Y

22.9%

Yeahka

HK$4.2b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.18

7D

-6.3%

1Y

-27.2%