DeFi Technologies 評価
R9B は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
R9B 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のためのR9Bの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのR9Bの公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
R9B の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 R9Bは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| R9B のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.5x |
| 収益 | CA$101.55m |
| 時価総額 | CA$884.29m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.3x |
| 企業価値／EBITDA | 8.8x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
R9B のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: R9Bは、同業他社の平均 ( { 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
R9B'のPE レシオは、DE Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: R9Bは、 German Capital Markets業界平均 (21.1x) (9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
R9B のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.5x |
| 公正PE 比率 | 19x |
Price-To-Earnings対 公正比率: R9Bは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €2.12 | €3.82 +80.5% | 30.0% | €5.39 | €2.70 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €1.52 | €3.02 +97.9% | 11.1% | €3.35 | €2.68 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €1.75 | €2.89 +65.2% | 10.9% | €3.33 | €2.66 | n/a | 3 |
| May ’25 | €0.49 | €1.79 +264.5% | 14.3% | €2.04 | €1.53 | n/a | 2 |
| Jan ’24 | €0.096 | €1.65 +1,615.3% | 55.8% | €2.57 | €0.73 | €0.53 | 2 |
| Dec ’23 | €0.14 | €1.65 +1,043.5% | 55.8% | €2.57 | €0.73 | €0.28 | 2 |
| Nov ’23 | €0.18 | €2.16 +1,105.1% | 22.1% | €2.64 | €1.68 | €0.11 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Mutares SE KGaA
€467.6m
A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.
MUX
€22.15
7D
-3.9%
1Y
-28.7%
Merchants Bancorp
US$1.8b
Operates as the diversified bank holding company in the United States.
3KD
US$37.00
7D
-3.1%
1Y
20.9%
Exor
€20.2b
Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.
EYX
€94.55
7D
0.3%
1Y
9.2%